TLV BOOKING AGENCY S.R.L.
CUI: 41254391
J2023000022083
SRL
Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41254391
Cod înmatriculare
J2023000022083
EUID
ROONRC.J2023000022083
Data înmatriculării
2023-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, RÎŞNOV, 505400, str. Pârâul Rece nr.1C
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Stradă:
RÎŞNOV
Cod poștal:
505400
Completare adresă:
str. Pârâul Rece nr.1C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 413.599 RON | 793.148 RON | 751.241 RON | 37.911 RON | 41.907 RON | 390.755 RON | 314.654 RON | 76.101 RON | 38.151 RON | 352.604 RON | 0 RON | −57.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 124.565 RON | 125.388 RON | 257.177 RON | −131.789 RON | −131.789 RON | −85.752 RON | 224.958 RON | −310.710 RON | −93.638 RON | 7.886 RON | 0 RON | −396.296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.335.337 RON | 3.350.499 RON | 2.767.704 RON | 483.476 RON | 582.795 RON | 801.271 RON | 551.024 RON | 250.247 RON | 378.727 RON | 426.353 RON | 22 RON | 90.884 RON | 0 RON | 3.809 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTNARU MEIDAN
administrator
BEER YAKOV, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,34 M RON
Rezultat Net 2025
483,5 K RON
Total Active 2025
801,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,6 K RON | 124,6 K RON | 3,34 M RON |
| Venituri totale | 793,1 K RON | 125,4 K RON | 3,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 751,2 K RON | 257,2 K RON | 2,77 M RON |
| Rezultat net | 37,9 K RON | −131,8 K RON | 483,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate551,0 K RON (68.8%)
Active circulante250,2 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22 RON
Creanțe90,9 K RON
Numerar159,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 151.606,23 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,70 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,5%
ROA
60,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 352,6 K RON | 390,8 K RON | 90,2% |
| 2024 | 7,9 K RON | −85,8 K RON | – |
| 2025 | 426,4 K RON | 801,3 K RON | 53,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,6 K RON | 124,6 K RON | 3,34 M RON | ▲ 2.577,6% |
| Rezultat net | 37,9 K RON | −131,8 K RON | 483,5 K RON | ▲ 466,9% |
| Total active | 390,8 K RON | −85,8 K RON | 801,3 K RON | ▲ 1.034,4% |
| Capitaluri proprii | 38,2 K RON | −93,6 K RON | 378,7 K RON | ▲ 504,5% |
| Datorii totale | 352,6 K RON | 7,9 K RON | 426,4 K RON | ▲ 5.306,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | -39,40 | 0,59 | ▲ 101,5% |
| Marjă netă (%) | 9,17 | -105,80 | 14,50 | ▲ 113,7% |
| Scor bonitate | 43 | 15 | 78 | ▲ 420,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (483,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.