ALYSHOLIDAY TRAVEL S.R.L.

CUI: 47410406 J2023000005095 SRL Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47410406
Cod înmatriculare J2023000005095
EUID ROONRC.J2023000005095
Data înmatriculării 2023-01-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Brăila, Municipiul Brăila, MICŞUNELELOR, 1, O8, 1, 1, 7, 810489

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Municipiul Brăila
Stradă: MICŞUNELELOR
Număr: 1
Bloc: O8
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 7
Cod poștal: 810489

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 181.274 RON 181.803 RON 156.979 RON 23.047 RON 24.824 RON 194.524 RON 1.573 RON 192.951 RON 23.247 RON 171.277 RON 825 RON 93.156 RON 0 RON 0 RON 1
2024 174.767 RON 178.379 RON 168.353 RON 8.095 RON 10.026 RON 59.478 RON 1.253 RON 58.225 RON −32.876 RON 92.354 RON 7.872 RON 4.964 RON 0 RON 0 RON 1
2025 148.178 RON 148.228 RON 142.516 RON 4.232 RON 5.712 RON 149.998 RON 933 RON 149.065 RON −30.268 RON 180.266 RON 8.222 RON 99.972 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ALECU ANIȘOARA
administrator
Comuna Turcoaia, Tulcea, România
Pagina administratorului
ALECU ALEXANDRA
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (38)

Vezi toate (33 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−30.268 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,2 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
150,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 181,3 K RON 174,8 K RON 148,2 K RON
Venituri totale 181,8 K RON 178,4 K RON 148,2 K RON
Cheltuieli totale 157,0 K RON 168,4 K RON 142,5 K RON
Rezultat net 23,0 K RON 8,1 K RON 4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.268 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate933 RON (0.6%)
Active circulante149,1 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,2 K RON
Creanțe100,0 K RON
Numerar40,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,02
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 1,48
Durata încasare (zile) 246

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,9%
Marjă netă
2,9%
ROA
2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 171,3 K RON 194,5 K RON 88,1%
2024 92,4 K RON 59,5 K RON 155,3%
2025 180,3 K RON 150,0 K RON 120,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 181,3 K RON 174,8 K RON 148,2 K RON ▼ 15,2%
Rezultat net 23,0 K RON 8,1 K RON 4,2 K RON ▼ 47,7%
Total active 194,5 K RON 59,5 K RON 150,0 K RON ▲ 152,2%
Capitaluri proprii 23,2 K RON −32,9 K RON −30,3 K RON ▲ 7,9%
Datorii totale 171,3 K RON 92,4 K RON 180,3 K RON ▲ 95,2%
Lichiditate curentă 1,13 0,63 0,83 ▲ 31,1%
Marjă netă (%) 12,71 4,63 2,86 ▼ 38,2%
Scor bonitate 67 30 37 ▲ 23,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.