WALDKINDER GROUP S.R.L.
CUI: 40739186
J2022022793407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40739186
Cod înmatriculare
J2022022793407
EUID
ROONRC.J2022022793407
Data înmatriculării
2022-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BARIEREI, 17A, 7, 10943, 1, Mansarda, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BARIEREI
Număr:
17A
Apartament:
7
Cod poștal:
10943
Completare adresă:
Mansarda, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 103.563 RON | 103.570 RON | 230.711 RON | −128.177 RON | −127.141 RON | 80.589 RON | 6.850 RON | 73.739 RON | −138.146 RON | 188.447 RON | 15.942 RON | 52.584 RON | 39.443 RON | 9.155 RON | 2 |
| 2023 | 263.358 RON | 1.199.626 RON | 921.060 RON | 268.953 RON | 278.566 RON | 373.456 RON | 74.506 RON | 298.950 RON | 130.807 RON | 242.980 RON | 17.091 RON | 7.049 RON | 0 RON | 331 RON | 0 |
| 2024 | 1.479.993 RON | 1.532.815 RON | 2.019.548 RON | −526.098 RON | −486.733 RON | 170.184 RON | 108.197 RON | 61.987 RON | −380.641 RON | 468.005 RON | 16.963 RON | 15.442 RON | 83.171 RON | 351 RON | 2 |
| 2025 | 547.896 RON | 593.949 RON | 702.479 RON | −108.530 RON | −108.530 RON | 179.529 RON | 67.309 RON | 112.220 RON | −489.171 RON | 609.027 RON | 32.803 RON | 56.008 RON | 61.427 RON | 1.754 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATALINA LIVIANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−489.171 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.530 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 339.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
547,9 K RON
Rezultat Net 2025
−108,5 K RON
Total Active 2025
179,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,6 K RON | 263,4 K RON | 1,48 M RON | 547,9 K RON |
| Venituri totale | 103,6 K RON | 1,20 M RON | 1,53 M RON | 593,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,7 K RON | 921,1 K RON | 2,02 M RON | 702,5 K RON |
| Rezultat net | −128,2 K RON | 269,0 K RON | −526,1 K RON | −108,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−489.171 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,3 K RON (37.5%)
Active circulante112,2 K RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,8 K RON
Creanțe56,0 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,70 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,78 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-60,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 188,4 K RON | 80,6 K RON | 233,8% |
| 2023 | 243,0 K RON | 373,5 K RON | 65,1% |
| 2024 | 468,0 K RON | 170,2 K RON | 275,0% |
| 2025 | 609,0 K RON | 179,5 K RON | 339,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,6 K RON | 263,4 K RON | 1,48 M RON | 547,9 K RON | ▼ 63,0% |
| Rezultat net | −128,2 K RON | 269,0 K RON | −526,1 K RON | −108,5 K RON | ▲ 79,4% |
| Total active | 80,6 K RON | 373,5 K RON | 170,2 K RON | 179,5 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −138,1 K RON | 130,8 K RON | −380,6 K RON | −489,2 K RON | ▼ 28,5% |
| Datorii totale | 188,4 K RON | 243,0 K RON | 468,0 K RON | 609,0 K RON | ▲ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 1,23 | 0,13 | 0,18 | ▲ 39,2% |
| Marjă netă (%) | -123,77 | 102,12 | -35,55 | -19,81 | ▲ 44,3% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 339.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.