PREMIUM ICYROCKS S.R.L.

CUI: 47097270 J2022021631407 SRL Constanţa, Sat Culmea, Oraş Ovidiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47097270
Cod înmatriculare J2022021631407
EUID ROONRC.J2022021631407
Data înmatriculării 2022-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Culmea, Oraş Ovidiu, Mare, 23, PARTER, NR. 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Culmea, Oraş Ovidiu
Stradă: Mare
Număr: 23
Completare adresă: PARTER, NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 188.238 RON 188.248 RON 270.057 RON −81.809 RON −81.809 RON 118.323 RON 40.486 RON 77.837 RON −226.353 RON 344.676 RON 0 RON 68.994 RON 0 RON 0 RON 1
2025 39.998 RON 39.998 RON 38.619 RON 1.071 RON 1.379 RON 77.028 RON 31.994 RON 45.034 RON −225.282 RON 302.310 RON 0 RON 43.291 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NEMERCIUC DANIEL
administrator
CEADIR-LUNGA, Moldova
Pagina administratorului
NEMERCIUC EUGENIA
administrator
LOC CEADIR-LUNGA, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−225.282 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 392.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
77,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 188,2 K RON 40,0 K RON
Venituri totale 188,2 K RON 40,0 K RON
Cheltuieli totale 270,1 K RON 38,6 K RON
Rezultat net −81,8 K RON 1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −108,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−225.282 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate32,0 K RON (41.5%)
Active circulante45,0 K RON (58.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe43,3 K RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,92
Durata încasare (zile) 395

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,7%
ROA
1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 344,7 K RON 118,3 K RON 291,3%
2025 302,3 K RON 77,0 K RON 392,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 188,2 K RON 40,0 K RON ▼ 78,8%
Rezultat net −81,8 K RON 1,1 K RON ▲ 101,3%
Total active 118,3 K RON 77,0 K RON ▼ 34,9%
Capitaluri proprii −226,4 K RON −225,3 K RON ▲ 0,5%
Datorii totale 344,7 K RON 302,3 K RON ▼ 12,3%
Lichiditate curentă 0,23 0,15 ▼ 34,0%
Marjă netă (%) -43,46 2,68 ▲ 106,2%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 392.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.