TRIPSTORIA S.R.L.
CUI: 46576444
J2022014902400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46576444
Cod înmatriculare
J2022014902400
EUID
ROONRC.J2022014902400
Data înmatriculării
2022-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA PUTNEI, 157E, 1, 32603, 3, CAMERA 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA PUTNEI
Număr:
157E
Etaj:
1
Cod poștal:
32603
Completare adresă:
CAMERA 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42.257 RON | 46.151 RON | 63.494 RON | −17.720 RON | −17.343 RON | 19.625 RON | 2.695 RON | 16.930 RON | 13.775 RON | 19.332 RON | 0 RON | 1.521 RON | 6.842 RON | 20.324 RON | 1 |
| 2025 | 26.802 RON | 28.570 RON | 41.048 RON | −13.249 RON | −12.478 RON | 94.571 RON | 1.771 RON | 92.800 RON | 526 RON | 96.250 RON | 0 RON | 28.107 RON | 104.022 RON | 106.227 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORDEI OANA-SIMONA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.249 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,8 K RON
Rezultat Net 2025
−13,2 K RON
Total Active 2025
94,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 26,8 K RON |
| Venituri totale | 46,2 K RON | 28,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,5 K RON | 41,0 K RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (1.9%)
Active circulante92,8 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,1 K RON
Numerar64,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 383 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,6%
Marjă netă
-49,4%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,3 K RON | 19,6 K RON | 98,5% |
| 2025 | 96,3 K RON | 94,6 K RON | 101,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 26,8 K RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −13,2 K RON | ▲ 25,2% |
| Total active | 19,6 K RON | 94,6 K RON | ▲ 381,9% |
| Capitaluri proprii | 13,8 K RON | 526 RON | ▼ 96,2% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 96,3 K RON | ▲ 397,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,96 | ▲ 10,1% |
| Marjă netă (%) | -41,93 | -49,43 | ▼ 17,9% |
| Scor bonitate | 47 | 38 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.