DALIADA PROJEKT S.R.L.

CUI: 46142984 J2022009300406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46142984

Cod înmatriculare J2022009300406

EUID ROONRC.J2022009300406

Data înmatriculării 2022-05-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CHINDIEI, 22-24, 4, 11, 40185, 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: CHINDIEI

Număr: 22-24

Etaj: 4

Apartament: 11

Cod poștal: 40185

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Nr. salariați
2022	0 RON	47.126 RON	−47.126 RON	−47.126 RON	1.595.834 RON	1.595.834 RON	−45.126 RON	1.640.960 RON	1.595.000 RON	1
2023	0 RON	58.019 RON	−58.019 RON	−58.019 RON	1.842.859 RON	1.842.859 RON	−103.145 RON	1.946.004 RON	1.842.455 RON	1
2024	0 RON	59.893 RON	−59.893 RON	−59.893 RON	1.861.661 RON	1.861.661 RON	−163.038 RON	2.024.699 RON	1.842.455 RON	1
2025	483 RON	111.540 RON	−111.057 RON	−111.057 RON	1.848.603 RON	1.848.603 RON	−274.095 RON	2.122.698 RON	1.842.455 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GEORGESCU DINU - DRAGOŞ

administrator

Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−274.095 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.057 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 114.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−111,1 K RON

Total Active 2025

1,85 M RON

Scor Bonitate

20/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON	483 RON
Cheltuieli totale	47,1 K RON	58,0 K RON	59,9 K RON	111,5 K RON
Rezultat net	−47,1 K RON	−58,0 K RON	−59,9 K RON	−111,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−274.095 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,87	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,87	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante1,85 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,84 M RON

Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-6,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	1,64 M RON	1,60 M RON	102,8%
2023	1,95 M RON	1,84 M RON	105,6%
2024	2,02 M RON	1,86 M RON	108,8%
2025	2,12 M RON	1,85 M RON	114,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−47,1 K RON	−58,0 K RON	−59,9 K RON	−111,1 K RON	▼ 85,4%
Total active	1,60 M RON	1,84 M RON	1,86 M RON	1,85 M RON	▼ 0,7%
Capitaluri proprii	−45,1 K RON	−103,1 K RON	−163,0 K RON	−274,1 K RON	▼ 68,1%
Datorii totale	1,64 M RON	1,95 M RON	2,02 M RON	2,12 M RON	▲ 4,8%
Lichiditate curentă	0,97	0,95	0,92	0,87	▼ 5,3%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–
Scor bonitate	27	20	20	20	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 114.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.