PROFIMET CAPITAL S.R.L.
CUI: 41643224
J2019012213409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41643224
Cod înmatriculare
J2019012213409
EUID
ROONRC.J2019012213409
Data înmatriculării
2019-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ION ROATĂ, 10, 1, 40332, 4, BIROUL NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ION ROATĂ
Număr:
10
Etaj:
1
Cod poștal:
40332
Completare adresă:
BIROUL NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.335.482 RON | 2.278.900 RON | 773.964 RON | 1.482.148 RON | 1.504.936 RON | 1.510.988 RON | 0 RON | 1.510.988 RON | 1.482.318 RON | 28.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 6.616.209 RON | 6.764.579 RON | −148.370 RON | −148.370 RON | 13.121.413 RON | 1.265.630 RON | 11.855.783 RON | 1.353.748 RON | 11.767.665 RON | 9.246.426 RON | 933.053 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 0 RON | 11.505.583 RON | 11.708.440 RON | −202.857 RON | −202.857 RON | 35.551.799 RON | 1.386.845 RON | 34.164.954 RON | 1.150.891 RON | 34.358.057 RON | 20.661.982 RON | 11.372.648 RON | 45.500 RON | 2.649 RON | 14 |
| 2023 | 0 RON | 13.249.353 RON | 13.413.817 RON | −164.464 RON | −164.464 RON | 40.156.159 RON | 3.386.851 RON | 36.769.308 RON | 986.426 RON | 39.136.988 RON | 33.697.156 RON | 2.374.059 RON | 35.000 RON | 2.255 RON | 17 |
| 2024 | 0 RON | 10.589.935 RON | 12.072.067 RON | −1.482.132 RON | −1.482.132 RON | 44.746.349 RON | 74.877 RON | 44.671.472 RON | −495.706 RON | 45.220.094 RON | 44.298.774 RON | 158.511 RON | 24.500 RON | 2.539 RON | 19 |
| 2025 | 35.034.916 RON | 35.475.083 RON | 37.674.260 RON | −2.199.177 RON | −2.199.177 RON | 18.922.064 RON | 150.784 RON | 18.771.280 RON | −2.694.883 RON | 21.605.695 RON | 13.262.021 RON | 2.294.662 RON | 14.000 RON | 2.748 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.694.883 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.199.177 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,03 M RON
Rezultat Net 2025
−2,20 M RON
Total Active 2025
18,92 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 35,03 M RON |
| Venituri totale | 2,28 M RON | 6,62 M RON | 11,51 M RON | 13,25 M RON | 10,59 M RON | 35,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 774,0 K RON | 6,76 M RON | 11,71 M RON | 13,41 M RON | 12,07 M RON | 37,67 M RON |
| Rezultat net | 1,48 M RON | −148,4 K RON | −202,9 K RON | −164,5 K RON | −1,48 M RON | −2,20 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.694.883 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,8 K RON (0.8%)
Active circulante18,77 M RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,26 M RON
Creanțe2,29 M RON
Numerar3,21 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,64 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,27 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28,7 K RON | 1,51 M RON | 1,9% |
| 2021 | 11,77 M RON | 13,12 M RON | 89,7% |
| 2022 | 34,36 M RON | 35,55 M RON | 96,6% |
| 2023 | 39,14 M RON | 40,16 M RON | 97,5% |
| 2024 | 45,22 M RON | 44,75 M RON | 101,1% |
| 2025 | 21,61 M RON | 18,92 M RON | 114,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 35,03 M RON | – |
| Rezultat net | 1,48 M RON | −148,4 K RON | −202,9 K RON | −164,5 K RON | −1,48 M RON | −2,20 M RON | ▼ 48,4% |
| Total active | 1,51 M RON | 13,12 M RON | 35,55 M RON | 40,16 M RON | 44,75 M RON | 18,92 M RON | ▼ 57,7% |
| Capitaluri proprii | 1,48 M RON | 1,35 M RON | 1,15 M RON | 986,4 K RON | −495,7 K RON | −2,69 M RON | ▼ 443,6% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 11,77 M RON | 34,36 M RON | 39,14 M RON | 45,22 M RON | 21,61 M RON | ▼ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 52,70 | 1,01 | 0,99 | 0,94 | 0,99 | 0,87 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 110,98 | – | – | – | – | -6,28 | – |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 26 | 33 | 27 | 17 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.