CANNINVEST COMPANY S.R.L.
CUI: 47207720
J2022007985234
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47207720
Cod înmatriculare
J2022007985234
EUID
ROONRC.J2022007985234
Data înmatriculării
2022-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera-Tunari, 4C, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Pipera-Tunari
Număr:
4C
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.326 RON | −8.326 RON | −8.326 RON | 2.662 RON | 112 RON | 2.550 RON | −8.126 RON | 27.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.212 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 54 RON | 65.482 RON | −65.428 RON | −65.428 RON | 15.933 RON | 0 RON | 15.933 RON | −73.554 RON | 97.372 RON | 3.380 RON | 63 RON | 0 RON | 7.885 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 14 RON | 50.400 RON | −50.386 RON | −50.386 RON | 32.274 RON | 0 RON | 32.274 RON | −123.940 RON | 164.099 RON | 19.742 RON | 549 RON | 0 RON | 7.885 RON | 0 |
| 2025 | 3.602 RON | 3.614 RON | 55.816 RON | −52.202 RON | −52.202 RON | 31.388 RON | 0 RON | 31.388 RON | −176.142 RON | 215.415 RON | 17.901 RON | 1.228 RON | 0 RON | 7.885 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVRAM OCTAVIAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−176.142 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.202 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 686.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,6 K RON
Rezultat Net 2025
−52,2 K RON
Total Active 2025
31,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 54 RON | 14 RON | 3,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 65,5 K RON | 50,4 K RON | 55,8 K RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −65,4 K RON | −50,4 K RON | −52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−176.142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,9 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.814 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.449,3%
Marjă netă
-1.449,3%
ROA
-166,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,0 K RON | 2,7 K RON | 1.014,3% |
| 2023 | 97,4 K RON | 15,9 K RON | 611,1% |
| 2024 | 164,1 K RON | 32,3 K RON | 508,5% |
| 2025 | 215,4 K RON | 31,4 K RON | 686,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,6 K RON | – |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −65,4 K RON | −50,4 K RON | −52,2 K RON | ▼ 3,6% |
| Total active | 2,7 K RON | 15,9 K RON | 32,3 K RON | 31,4 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | −73,6 K RON | −123,9 K RON | −176,1 K RON | ▼ 42,1% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 97,4 K RON | 164,1 K RON | 215,4 K RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,16 | 0,20 | 0,15 | ▼ 25,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -1.449,25 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 686.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.