CASHMEREAROMA S.R.L.

CUI: 43696772 J2021002158409 SRL Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43696772
Cod înmatriculare J2021002158409
EUID ROONRC.J2021002158409
Data înmatriculării 2021-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Zorilor, 49

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă: Zorilor
Număr: 49

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.699.319 RON 10.700.521 RON 9.954.666 RON 632.481 RON 745.855 RON 2.976.104 RON 26.844 RON 2.949.260 RON 574.094 RON 2.402.010 RON 1.572.753 RON 592.694 RON 0 RON 0 RON 6
2024 17.822.614 RON 17.830.196 RON 14.164.792 RON 3.110.215 RON 3.665.404 RON 6.260.756 RON 637.332 RON 5.623.424 RON 3.110.455 RON 3.150.301 RON 2.961.807 RON 2.018.554 RON 0 RON 0 RON 7
2025 22.626.700 RON 22.630.261 RON 16.062.376 RON 5.738.887 RON 6.567.885 RON 11.278.520 RON 59.673 RON 11.218.847 RON 5.952.857 RON 5.325.663 RON 9.168.557 RON 795.404 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CODIŢĂ CARMEN-CRISTINA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
22,63 M RON
Rezultat Net 2025
5,74 M RON
Total Active 2025
11,28 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10,70 M RON 17,82 M RON 22,63 M RON
Venituri totale 10,70 M RON 17,83 M RON 22,63 M RON
Cheltuieli totale 9,95 M RON 14,16 M RON 16,06 M RON
Rezultat net 632,5 K RON 3,11 M RON 5,74 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,98 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,11 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,12 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate59,7 K RON (0.5%)
Active circulante11,22 M RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,17 M RON
Creanțe795,4 K RON
Numerar1,25 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,47
Durata stocaj (zile) 148
Rotație creanțe (ori/an) 28,45
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,0%
Marjă netă
25,4%
ROA
50,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,40 M RON 2,98 M RON 80,7%
2024 3,15 M RON 6,26 M RON 50,3%
2025 5,33 M RON 11,28 M RON 47,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,70 M RON 17,82 M RON 22,63 M RON ▲ 27,0%
Rezultat net 632,5 K RON 3,11 M RON 5,74 M RON ▲ 84,5%
Total active 2,98 M RON 6,26 M RON 11,28 M RON ▲ 80,1%
Capitaluri proprii 574,1 K RON 3,11 M RON 5,95 M RON ▲ 91,4%
Datorii totale 2,40 M RON 3,15 M RON 5,33 M RON ▲ 69,1%
Lichiditate curentă 1,23 1,79 2,11 ▲ 18,0%
Marjă netă (%) 5,91 17,45 25,36 ▲ 45,3%
Scor bonitate 62 90 100 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,74 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,98 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.