FACE RETREAT S.R.L.
CUI: 47212077
J2022005390355
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47212077
Cod înmatriculare
J2022005390355
EUID
ROONRC.J2022005390355
Data înmatriculării
2022-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PLUTO, 16, 1, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
PLUTO
Număr:
16
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 107.899 RON | 107.899 RON | 5.176 RON | 102.723 RON | 102.723 RON | 104.453 RON | 0 RON | 104.453 RON | 102.923 RON | 1.530 RON | 0 RON | 29.146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.986 RON | 298.028 RON | 135.728 RON | 160.022 RON | 162.300 RON | 288.010 RON | 92.000 RON | 196.010 RON | 262.945 RON | 25.065 RON | 0 RON | 24.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 280.476 RON | 280.481 RON | 144.759 RON | 133.338 RON | 135.722 RON | 408.875 RON | 68.000 RON | 340.875 RON | 396.283 RON | 12.592 RON | 0 RON | 8.305 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 243.450 RON | 243.533 RON | 164.010 RON | 77.452 RON | 79.523 RON | 541.294 RON | 176.187 RON | 365.107 RON | 473.735 RON | 67.559 RON | 0 RON | 992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEVEREȘAN FLORINA-DORINA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
243,5 K RON
Rezultat Net 2025
77,5 K RON
Total Active 2025
541,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,9 K RON | 298,0 K RON | 280,5 K RON | 243,5 K RON |
| Venituri totale | 107,9 K RON | 298,0 K RON | 280,5 K RON | 243,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 135,7 K RON | 144,8 K RON | 164,0 K RON |
| Rezultat net | 102,7 K RON | 160,0 K RON | 133,3 K RON | 77,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 329,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,2 K RON (32.5%)
Active circulante365,1 K RON (67.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe992 RON
Numerar364,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 245,41 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,7%
Marjă netă
31,8%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,5 K RON | 104,5 K RON | 1,5% |
| 2023 | 25,1 K RON | 288,0 K RON | 8,7% |
| 2024 | 12,6 K RON | 408,9 K RON | 3,1% |
| 2025 | 67,6 K RON | 541,3 K RON | 12,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,9 K RON | 298,0 K RON | 280,5 K RON | 243,5 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | 102,7 K RON | 160,0 K RON | 133,3 K RON | 77,5 K RON | ▼ 41,9% |
| Total active | 104,5 K RON | 288,0 K RON | 408,9 K RON | 541,3 K RON | ▲ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 102,9 K RON | 262,9 K RON | 396,3 K RON | 473,7 K RON | ▲ 19,5% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 25,1 K RON | 12,6 K RON | 67,6 K RON | ▲ 436,5% |
| Lichiditate curentă | 68,27 | 7,82 | 27,07 | 5,40 | ▼ 80,0% |
| Marjă netă (%) | 95,20 | 53,70 | 47,54 | 31,81 | ▼ 33,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.