CEDARIS HOLDING S.R.L.
CUI: 46679342
J2022005133125
SRL
Cluj, Municipiul Câmpia Turzii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46679342
Cod înmatriculare
J2022005133125
EUID
ROONRC.J2022005133125
Data înmatriculării
2022-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, TEILOR, 37B, 405100
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Câmpia Turzii
Stradă:
TEILOR
Număr:
37B
Cod poștal:
405100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 193.016 RON | 200.020 RON | 8.135 RON | 189.903 RON | 191.885 RON | 195.449 RON | 673 RON | 194.776 RON | 190.103 RON | 5.346 RON | 0 RON | 178.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.310 RON | 298.509 RON | 128.666 RON | 167.246 RON | 169.843 RON | 239.370 RON | 0 RON | 239.370 RON | 167.486 RON | 71.884 RON | 0 RON | 235.161 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 297.415 RON | 297.425 RON | 119.592 RON | 150.602 RON | 177.833 RON | 209.987 RON | 0 RON | 209.987 RON | 150.842 RON | 59.145 RON | 0 RON | 208.894 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 86.743 RON | 86.743 RON | 91.395 RON | −4.652 RON | −4.652 RON | 208.453 RON | 10.200 RON | 198.253 RON | 21.461 RON | 186.992 RON | 0 RON | 196.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUC DARIUS-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.652 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,7 K RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
208,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,0 K RON | 295,3 K RON | 297,4 K RON | 86,7 K RON |
| Venituri totale | 200,0 K RON | 298,5 K RON | 297,4 K RON | 86,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 128,7 K RON | 119,6 K RON | 91,4 K RON |
| Rezultat net | 189,9 K RON | 167,2 K RON | 150,6 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 138,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (4.9%)
Active circulante198,3 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe196,1 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 825 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,3 K RON | 195,4 K RON | 2,7% |
| 2023 | 71,9 K RON | 239,4 K RON | 30,0% |
| 2024 | 59,1 K RON | 210,0 K RON | 28,2% |
| 2025 | 187,0 K RON | 208,5 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,0 K RON | 295,3 K RON | 297,4 K RON | 86,7 K RON | ▼ 70,8% |
| Rezultat net | 189,9 K RON | 167,2 K RON | 150,6 K RON | −4,7 K RON | ▼ 103,1% |
| Total active | 195,4 K RON | 239,4 K RON | 210,0 K RON | 208,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 190,1 K RON | 167,5 K RON | 150,8 K RON | 21,5 K RON | ▼ 85,8% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 71,9 K RON | 59,1 K RON | 187,0 K RON | ▲ 216,2% |
| Lichiditate curentă | 36,43 | 3,33 | 3,55 | 1,06 | ▼ 70,1% |
| Marjă netă (%) | 98,39 | 56,63 | 50,64 | -5,36 | ▼ 110,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.