TSA MAINTENANCE S.R.L.
CUI: 46749960
J2022004117351
SRL
Arad, Sat Groşeni, Comuna Archiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46749960
Cod înmatriculare
J2022004117351
EUID
ROONRC.J2022004117351
Data înmatriculării
2022-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Groşeni, Comuna Archiş, 277, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Groşeni, Comuna Archiş
Număr:
277
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 44.207 RON | −44.207 RON | −44.207 RON | 346.203 RON | 280.013 RON | 66.190 RON | −44.007 RON | 390.210 RON | 0 RON | 55.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 235.530 RON | 242.000 RON | 257.174 RON | −17.574 RON | −15.174 RON | 414.012 RON | 339.812 RON | 74.200 RON | −61.581 RON | 475.593 RON | 0 RON | 43.614 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 584.630 RON | 609.509 RON | 238.000 RON | 358.288 RON | 371.509 RON | 422.676 RON | 274.532 RON | 148.144 RON | 296.707 RON | 125.969 RON | 0 RON | 122.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 494.866 RON | 494.907 RON | 289.601 RON | 197.336 RON | 205.306 RON | 472.242 RON | 216.043 RON | 256.199 RON | 197.973 RON | 274.269 RON | 0 RON | 240.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÎDIU MIHAI-SERGIU
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
494,9 K RON
Rezultat Net 2025
197,3 K RON
Total Active 2025
472,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 235,5 K RON | 584,6 K RON | 494,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 242,0 K RON | 609,5 K RON | 494,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 257,2 K RON | 238,0 K RON | 289,6 K RON |
| Rezultat net | −44,2 K RON | −17,6 K RON | 358,3 K RON | 197,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 787,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,0 K RON (45.7%)
Active circulante256,2 K RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe240,0 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,5%
Marjă netă
39,9%
ROA
41,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 390,2 K RON | 346,2 K RON | 112,7% |
| 2023 | 475,6 K RON | 414,0 K RON | 114,9% |
| 2024 | 126,0 K RON | 422,7 K RON | 29,8% |
| 2025 | 274,3 K RON | 472,2 K RON | 58,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 235,5 K RON | 584,6 K RON | 494,9 K RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | −44,2 K RON | −17,6 K RON | 358,3 K RON | 197,3 K RON | ▼ 44,9% |
| Total active | 346,2 K RON | 414,0 K RON | 422,7 K RON | 472,2 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −44,0 K RON | −61,6 K RON | 296,7 K RON | 198,0 K RON | ▼ 33,3% |
| Datorii totale | 390,2 K RON | 475,6 K RON | 126,0 K RON | 274,3 K RON | ▲ 117,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,16 | 1,18 | 0,93 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | – | -7,46 | 61,28 | 39,88 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 90 | 58 | ▼ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (197,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 787,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.