IKA&DAN INVENT GRUP S.R.L.

CUI: 38853803 J2022003790234 SRL Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38853803
Cod înmatriculare J2022003790234
EUID ROONRC.J2022003790234
Data înmatriculării 2022-06-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 9 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, CAREDA, 54, 77005

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă: CAREDA
Număr: 54
Cod poștal: 77005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 598.480 RON 598.536 RON 363.847 RON 227.427 RON 234.689 RON 294.545 RON 38.333 RON 256.212 RON 228.316 RON 66.229 RON 930 RON 69.344 RON 0 RON 0 RON 2
2023 774.034 RON 774.034 RON 492.831 RON 273.617 RON 281.203 RON 359.150 RON 140.204 RON 218.946 RON 273.857 RON 85.293 RON 395 RON 123.282 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.299.292 RON 1.299.292 RON 666.739 RON 601.283 RON 632.553 RON 746.247 RON 335.175 RON 411.072 RON 601.531 RON 144.716 RON 132 RON 166.397 RON 0 RON 0 RON 6
2025 1.563.008 RON 1.575.478 RON 1.541.832 RON 17.281 RON 33.646 RON 537.078 RON 258.604 RON 278.474 RON 17.521 RON 519.557 RON 366 RON 18.660 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAVU DANIEL
administrator
Comuna Adunaţii-Copăceni, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
17,3 K RON
Total Active 2025
537,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 598,5 K RON 774,0 K RON 1,30 M RON 1,56 M RON
Venituri totale 598,5 K RON 774,0 K RON 1,30 M RON 1,58 M RON
Cheltuieli totale 363,8 K RON 492,8 K RON 666,7 K RON 1,54 M RON
Rezultat net 227,4 K RON 273,6 K RON 601,3 K RON 17,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,91 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate258,6 K RON (48.2%)
Active circulante278,5 K RON (51.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri366 RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar259,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4.270,51
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 83,76
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 66,2 K RON 294,5 K RON 22,5%
2023 85,3 K RON 359,2 K RON 23,8%
2024 144,7 K RON 746,2 K RON 19,4%
2025 519,6 K RON 537,1 K RON 96,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 598,5 K RON 774,0 K RON 1,30 M RON 1,56 M RON ▲ 20,3%
Rezultat net 227,4 K RON 273,6 K RON 601,3 K RON 17,3 K RON ▼ 97,1%
Total active 294,5 K RON 359,2 K RON 746,2 K RON 537,1 K RON ▼ 28,0%
Capitaluri proprii 228,3 K RON 273,9 K RON 601,5 K RON 17,5 K RON ▼ 97,1%
Datorii totale 66,2 K RON 85,3 K RON 144,7 K RON 519,6 K RON ▲ 259,0%
Lichiditate curentă 3,87 2,57 2,84 0,54 ▼ 81,1%
Marjă netă (%) 38,00 35,35 46,28 1,11 ▼ 97,6%
Scor bonitate 87 95 100 43 ▼ 57,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.