DEPOZITUL DE PERE S.R.L.

CUI: 47121840 J2022003344059 SRL Bihor, Loc. Vaşcău, Oraş Vaşcău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47121840
Cod înmatriculare J2022003344059
EUID ROONRC.J2022003344059
Data înmatriculării 2022-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Loc. Vaşcău, Oraş Vaşcău, OLTULUI, 21, 415800

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Loc. Vaşcău, Oraş Vaşcău
Stradă: OLTULUI
Număr: 21
Cod poștal: 415800

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.550.535 RON 1.551.462 RON 1.592.754 RON −54.750 RON −41.292 RON 782.488 RON 9.070 RON 773.418 RON −55.454 RON 838.081 RON 190.125 RON 478.755 RON 0 RON 139 RON 2
2024 8.874.692 RON 8.906.201 RON 8.687.797 RON 189.748 RON 218.404 RON 2.080.699 RON 172.440 RON 1.908.259 RON 134.294 RON 1.944.189 RON 967.062 RON 623.199 RON 2.250 RON 34 RON 2
2025 17.365.679 RON 17.485.584 RON 16.910.690 RON 496.477 RON 574.894 RON 2.809.401 RON 378.721 RON 2.430.680 RON 496.722 RON 2.316.557 RON 1.435.661 RON 825.068 RON 0 RON 3.878 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OANCEA IOANA-ANCA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,37 M RON
Rezultat Net 2025
496,5 K RON
Total Active 2025
2,81 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,55 M RON 8,87 M RON 17,37 M RON
Venituri totale 1,55 M RON 8,91 M RON 17,49 M RON
Cheltuieli totale 1,59 M RON 8,69 M RON 16,91 M RON
Rezultat net −54,8 K RON 189,7 K RON 496,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,08 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate378,7 K RON (13.5%)
Active circulante2,43 M RON (86.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,44 M RON
Creanțe825,1 K RON
Numerar170,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,10
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 21,05
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,9%
ROA
17,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 838,1 K RON 782,5 K RON 107,1%
2024 1,94 M RON 2,08 M RON 93,4%
2025 2,32 M RON 2,81 M RON 82,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,55 M RON 8,87 M RON 17,37 M RON ▲ 95,7%
Rezultat net −54,8 K RON 189,7 K RON 496,5 K RON ▲ 161,7%
Total active 782,5 K RON 2,08 M RON 2,81 M RON ▲ 35,0%
Capitaluri proprii −55,5 K RON 134,3 K RON 496,7 K RON ▲ 269,9%
Datorii totale 838,1 K RON 1,94 M RON 2,32 M RON ▲ 19,2%
Lichiditate curentă 0,92 0,98 1,05 ▲ 6,9%
Marjă netă (%) -3,53 2,14 2,86 ▲ 33,6%
Scor bonitate 24 56 70 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (496,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,08 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.