PROGRAINS HOLDING S.R.L.
CUI: 45636327
J2022002656403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45636327
Cod înmatriculare
J2022002656403
EUID
ROONRC.J2022002656403
Data înmatriculării
2022-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Metalurgiei, 468-472, C3, 1, 5, 54, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Metalurgiei
Număr:
468-472
Bloc:
C3
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
54
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.085.464 RON | 1.085.817 RON | 943.019 RON | 117.660 RON | 142.798 RON | 686.183 RON | 100.928 RON | 585.255 RON | 117.860 RON | 570.441 RON | 8.505 RON | 138.174 RON | 0 RON | 2.118 RON | 6 |
| 2024 | 2.462.072 RON | 2.466.255 RON | 2.223.275 RON | 207.762 RON | 242.980 RON | 659.192 RON | 73.313 RON | 585.879 RON | 325.622 RON | 337.086 RON | 2.947 RON | 206.413 RON | 0 RON | 3.516 RON | 10 |
| 2025 | 1.885.025 RON | 1.902.871 RON | 2.077.346 RON | −174.475 RON | −174.475 RON | 608.387 RON | 49.015 RON | 559.372 RON | 151.147 RON | 460.806 RON | 4.642 RON | 200.806 RON | 0 RON | 3.566 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPILIOTIS SPYROS ANGELOS
administrator
ATENA, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 5210 Depozitări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−174.475 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,89 M RON
Rezultat Net 2025
−174,5 K RON
Total Active 2025
608,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 2,46 M RON | 1,89 M RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 2,47 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 943,0 K RON | 2,22 M RON | 2,08 M RON |
| Rezultat net | 117,7 K RON | 207,8 K RON | −174,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,0 K RON (8.1%)
Active circulante559,4 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe200,8 K RON
Numerar353,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 406,08 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,39 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 570,4 K RON | 686,2 K RON | 83,1% |
| 2024 | 337,1 K RON | 659,2 K RON | 51,1% |
| 2025 | 460,8 K RON | 608,4 K RON | 75,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 2,46 M RON | 1,89 M RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 117,7 K RON | 207,8 K RON | −174,5 K RON | ▼ 184,0% |
| Total active | 686,2 K RON | 659,2 K RON | 608,4 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 117,9 K RON | 325,6 K RON | 151,1 K RON | ▼ 53,6% |
| Datorii totale | 570,4 K RON | 337,1 K RON | 460,8 K RON | ▲ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,74 | 1,21 | ▼ 30,2% |
| Marjă netă (%) | 10,84 | 8,44 | -9,26 | ▼ 209,7% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.