COMPLEX ŞTEFANIA S.R.L.
CUI: 46906658
J2022002020240
SRL
Maramureş, Sat Sasar, Comuna Recea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46906658
Cod înmatriculare
J2022002020240
EUID
ROONRC.J2022002020240
Data înmatriculării
2022-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Sasar, Comuna Recea, MAGNOLIEI, 18, 437229
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Sasar, Comuna Recea
Stradă:
MAGNOLIEI
Număr:
18
Cod poștal:
437229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.549 RON | −2.549 RON | −2.549 RON | 11.958 RON | 0 RON | 11.958 RON | −2.549 RON | 38.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.393 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 107 RON | 113.184 RON | −113.077 RON | −113.077 RON | 200.763 RON | 175.558 RON | 25.205 RON | −115.426 RON | 156.088 RON | 0 RON | 0 RON | 160.101 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 135.551 RON | 159.699 RON | 156.682 RON | 2.270 RON | 3.017 RON | 394.307 RON | 323.738 RON | 70.569 RON | −86.356 RON | 257.901 RON | 0 RON | 6.052 RON | 225.969 RON | 3.207 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS CĂLIN-ŞTEFAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
135,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
394,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 135,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 107 RON | 159,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 113,2 K RON | 156,7 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −113,1 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate323,7 K RON (82.1%)
Active circulante70,6 K RON (17.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,1 K RON
Numerar64,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,40 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,7%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38,9 K RON | 12,0 K RON | 325,3% |
| 2024 | 156,1 K RON | 200,8 K RON | 77,8% |
| 2025 | 257,9 K RON | 394,3 K RON | 65,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 135,6 K RON | – |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −113,1 K RON | 2,3 K RON | ▲ 102,0% |
| Total active | 12,0 K RON | 200,8 K RON | 394,3 K RON | ▲ 96,4% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −115,4 K RON | −86,4 K RON | ▲ 25,2% |
| Datorii totale | 38,9 K RON | 156,1 K RON | 257,9 K RON | ▲ 65,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,16 | 0,27 | ▲ 69,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 1,67 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 40 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.