ICONIC TRICOTECA S.R.L.
CUI: 46934518
J2022001825174
SRL
Galaţi, Sat Costi, Comuna Vânători
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46934518
Cod înmatriculare
J2022001825174
EUID
ROONRC.J2022001825174
Data înmatriculării
2022-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Costi, Comuna Vânători, Foltanului, 73K, , , , , (DN26, KM 5+800, GALAȚI-BÂRLAD, T67, P892, LOT 1+2+3)
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Costi, Comuna Vânători
Stradă:
Foltanului
Număr:
73K
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Completare adresă:
(DN26, KM 5+800, GALAȚI-BÂRLAD, T67, P892, LOT 1+2+3)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 450 RON | −450 RON | −450 RON | 1.550 RON | 0 RON | 1.550 RON | 1.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.292 RON | 35.248 RON | 508.201 RON | −472.953 RON | −472.953 RON | 902.776 RON | 687.988 RON | 214.788 RON | −471.403 RON | 1.374.179 RON | 25.438 RON | 156.331 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 17.309 RON | 17.313 RON | 814.565 RON | −797.252 RON | −797.252 RON | 654.933 RON | 586.865 RON | 68.068 RON | −1.268.655 RON | 1.923.588 RON | 35.464 RON | 24.629 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 854.305 RON | 1.373.560 RON | 1.373.050 RON | 5 RON | 510 RON | 716.476 RON | 474.316 RON | 242.160 RON | −1.268.650 RON | 1.985.126 RON | 101.064 RON | 75.401 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROCA SAIDA-ANA-MARIA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
BINU KOORANS PAUL
administrator
AVADI, TAMIL NADU, India
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.268.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 277.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
854,3 K RON
Rezultat Net 2025
5 RON
Total Active 2025
716,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,3 K RON | 17,3 K RON | 854,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 35,2 K RON | 17,3 K RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 450 RON | 508,2 K RON | 814,6 K RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | −450 RON | −473,0 K RON | −797,3 K RON | 5 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 863,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.268.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate474,3 K RON (66.2%)
Active circulante242,2 K RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,1 K RON
Creanțe75,4 K RON
Numerar65,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,45 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,33 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1,6 K RON | 0,0% |
| 2023 | 1,37 M RON | 902,8 K RON | 152,2% |
| 2024 | 1,92 M RON | 654,9 K RON | 293,7% |
| 2025 | 1,99 M RON | 716,5 K RON | 277,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,3 K RON | 17,3 K RON | 854,3 K RON | ▲ 4.835,6% |
| Rezultat net | −450 RON | −473,0 K RON | −797,3 K RON | 5 RON | ▲ 100,0% |
| Total active | 1,6 K RON | 902,8 K RON | 654,9 K RON | 716,5 K RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | −471,4 K RON | −1,27 M RON | −1,27 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 1,37 M RON | 1,92 M RON | 1,99 M RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | – | 0,16 | 0,04 | 0,12 | ▲ 244,6% |
| Marjă netă (%) | – | -1.671,68 | -4.606,00 | 0,00 | – |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 863,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 277.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.