ALMA TRAVEL S.R.L.

CUI: 46430197 J2022001742037 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46430197
Cod înmatriculare J2022001742037
EUID ROONRC.J2022001742037
Data înmatriculării 2022-07-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, ARGEŞULUI, 13I, 110151

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: ARGEŞULUI
Număr: 13I
Cod poștal: 110151

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 17.525 RON 17.909 RON 49.064 RON −31.330 RON −31.155 RON 86.947 RON 0 RON 86.947 RON −32.565 RON 119.512 RON 0 RON 80.838 RON 0 RON 0 RON 1
2024 68.705 RON 91.873 RON 82.094 RON 9.093 RON 9.779 RON 286.635 RON 0 RON 286.635 RON −23.471 RON 310.106 RON 0 RON 275.235 RON 0 RON 0 RON 1
2025 109.065 RON 128.721 RON 142.238 RON −14.644 RON −13.517 RON 591.292 RON 0 RON 591.292 RON −38.115 RON 629.407 RON 0 RON 563.306 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBU ALINA-IONELA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−38.115 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.644 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,1 K RON
Rezultat Net 2025
−14,6 K RON
Total Active 2025
591,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 17,5 K RON 68,7 K RON 109,1 K RON
Venituri totale 17,9 K RON 91,9 K RON 128,7 K RON
Cheltuieli totale 49,1 K RON 82,1 K RON 142,2 K RON
Rezultat net −31,3 K RON 9,1 K RON −14,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante591,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe563,3 K RON
Numerar28,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,19
Durata încasare (zile) 1.885

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 119,5 K RON 86,9 K RON 137,5%
2024 310,1 K RON 286,6 K RON 108,2%
2025 629,4 K RON 591,3 K RON 106,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 17,5 K RON 68,7 K RON 109,1 K RON ▲ 58,7%
Rezultat net −31,3 K RON 9,1 K RON −14,6 K RON ▼ 261,0%
Total active 86,9 K RON 286,6 K RON 591,3 K RON ▲ 106,3%
Capitaluri proprii −32,6 K RON −23,5 K RON −38,1 K RON ▼ 62,4%
Datorii totale 119,5 K RON 310,1 K RON 629,4 K RON ▲ 103,0%
Lichiditate curentă 0,73 0,92 0,94 ▲ 1,6%
Marjă netă (%) -178,77 13,23 -13,43 ▼ 201,5%
Scor bonitate 24 60 32 ▼ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.