THEDA TRAVEL MANAGEMENT SRL
Date generale
Adresă
România, Argeş, Loc. Mioveni, Oraş Mioveni, Str. 7 SEPTEMBRIE 1485, P19, B, 4, 16, 115400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 445.452 RON | 454.351 RON | 412.151 RON | 33.057 RON | 42.200 RON | 457.492 RON | 92.337 RON | 365.155 RON | 368.257 RON | 89.235 RON | 0 RON | 141.258 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 471.793 RON | 502.745 RON | 466.925 RON | 26.560 RON | 35.820 RON | 1.326.658 RON | 42.043 RON | 1.284.615 RON | 328.149 RON | 1.116.491 RON | 0 RON | 1.018.629 RON | 0 RON | 117.982 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 445,5 K RON | 471,8 K RON |
| Venituri totale | 454,4 K RON | 502,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 412,2 K RON | 466,9 K RON |
| Rezultat net | 33,1 K RON | 26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 498,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 788 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 89,2 K RON | 457,5 K RON | 19,5% |
| 2025 | 1,12 M RON | 1,33 M RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 445,5 K RON | 471,8 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 33,1 K RON | 26,6 K RON | ▼ 19,7% |
| Total active | 457,5 K RON | 1,33 M RON | ▲ 190,0% |
| Capitaluri proprii | 368,3 K RON | 328,1 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 89,2 K RON | 1,12 M RON | ▲ 1.151,2% |
| Lichiditate curentă | 4,09 | 1,15 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | 7,42 | 5,63 | ▼ 24,1% |
| Scor bonitate | 82 | 62 | ▼ 24,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 498,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.