TKS CREATIV DESIGN S.R.L.
CUI: 46345326
J2022001727298
SRL
Prahova, Sat Blejoi, Comuna Blejoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46345326
Cod înmatriculare
J2022001727298
EUID
ROONRC.J2022001727298
Data înmatriculării
2022-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Blejoi, Comuna Blejoi, BLEJOI, 936, 107070, camera 2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Blejoi, Comuna Blejoi
Stradă:
BLEJOI
Număr:
936
Cod poștal:
107070
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 401.135 RON | 401.695 RON | 549.589 RON | −159.518 RON | −147.894 RON | 816.536 RON | 663.503 RON | 153.033 RON | 341.974 RON | 474.562 RON | 96.607 RON | 42.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 229.769 RON | 230.873 RON | 284.255 RON | −54.449 RON | −53.382 RON | 670.720 RON | 507.484 RON | 163.236 RON | 287.525 RON | 383.195 RON | 102.539 RON | 54.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRAGAKIS ROXANA MARIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.449 RON)
Cifra de Afaceri 2025
229,8 K RON
Rezultat Net 2025
−54,4 K RON
Total Active 2025
670,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,1 K RON | 229,8 K RON |
| Venituri totale | 401,7 K RON | 230,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 549,6 K RON | 284,3 K RON |
| Rezultat net | −159,5 K RON | −54,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate507,5 K RON (75.7%)
Active circulante163,2 K RON (24.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,5 K RON
Creanțe54,9 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,2%
Marjă netă
-23,7%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 474,6 K RON | 816,5 K RON | 58,1% |
| 2025 | 383,2 K RON | 670,7 K RON | 57,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,1 K RON | 229,8 K RON | ▼ 42,7% |
| Rezultat net | −159,5 K RON | −54,4 K RON | ▲ 65,9% |
| Total active | 816,5 K RON | 670,7 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 342,0 K RON | 287,5 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 474,6 K RON | 383,2 K RON | ▼ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,43 | ▲ 32,1% |
| Marjă netă (%) | -39,77 | -23,70 | ▲ 40,4% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.