MONTERRA SIB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, BOIU ZAHARIA, 20A, 550006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 54.585 RON | 143.205 RON | 132.990 RON | 9.679 RON | 10.215 RON | 31.541 RON | 19.048 RON | 12.493 RON | 9.717 RON | 4.094 RON | 0 RON | 0 RON | 17.730 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 66.459 RON | 73.372 RON | 74.130 RON | −1.322 RON | −758 RON | 23.823 RON | 12.135 RON | 11.688 RON | 8.395 RON | 4.611 RON | 0 RON | 0 RON | 10.817 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 39.335 RON | 45.504 RON | 26.312 RON | 16.275 RON | 19.192 RON | 32.420 RON | 5.966 RON | 26.454 RON | 24.670 RON | 3.102 RON | 0 RON | 0 RON | 4.648 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Sibiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9623 — Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 66,5 K RON | 39,3 K RON |
| Venituri totale | 143,2 K RON | 73,4 K RON | 45,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,0 K RON | 74,1 K RON | 26,3 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −1,3 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,1 K RON | 31,5 K RON | 13,0% |
| 2024 | 4,6 K RON | 23,8 K RON | 19,4% |
| 2025 | 3,1 K RON | 32,4 K RON | 9,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 66,5 K RON | 39,3 K RON | ▼ 40,8% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −1,3 K RON | 16,3 K RON | ▲ 1.331,1% |
| Total active | 31,5 K RON | 23,8 K RON | 32,4 K RON | ▲ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 9,7 K RON | 8,4 K RON | 24,7 K RON | ▲ 193,9% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 4,6 K RON | 3,1 K RON | ▼ 32,7% |
| Lichiditate curentă | 3,05 | 2,53 | 8,53 | ▲ 236,4% |
| Marjă netă (%) | 17,73 | -1,99 | 41,38 | ▲ 2.179,4% |
| Scor bonitate | 82 | 59 | 95 | ▲ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.