THE NEST CENTRE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CLOPOŢEILOR, 12B, 310063
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 173.995 RON | 173.995 RON | 144.314 RON | 28.028 RON | 29.681 RON | 67.570 RON | 550 RON | 67.020 RON | 28.268 RON | 39.420 RON | 0 RON | 42.714 RON | 0 RON | 118 RON | 1 |
| 2025 | 331.232 RON | 331.286 RON | 244.352 RON | 81.123 RON | 86.934 RON | 90.586 RON | 0 RON | 90.586 RON | 81.363 RON | 9.654 RON | 0 RON | 54.805 RON | 0 RON | 431 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,0 K RON | 331,2 K RON |
| Venituri totale | 174,0 K RON | 331,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,3 K RON | 244,4 K RON |
| Rezultat net | 28,0 K RON | 81,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 488,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,04 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,4 K RON | 67,6 K RON | 58,3% |
| 2025 | 9,7 K RON | 90,6 K RON | 10,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,0 K RON | 331,2 K RON | ▲ 90,4% |
| Rezultat net | 28,0 K RON | 81,1 K RON | ▲ 189,4% |
| Total active | 67,6 K RON | 90,6 K RON | ▲ 34,1% |
| Capitaluri proprii | 28,3 K RON | 81,4 K RON | ▲ 187,8% |
| Datorii totale | 39,4 K RON | 9,7 K RON | ▼ 75,5% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 9,38 | ▲ 451,9% |
| Marjă netă (%) | 16,11 | 24,49 | ▲ 52,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 488,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.