HELIZONICA S.R.L.

CUI: 46599081 J2022001485020 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46599081
Cod înmatriculare J2022001485020
EUID ROONRC.J2022001485020
Data înmatriculării 2022-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, REVOLUŢIEI, 76, S, 1A

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: REVOLUŢIEI
Număr: 76
Etaj: S
Apartament: 1A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 27.229 RON 73.275 RON −46.046 RON −46.046 RON 492.090 RON 291.367 RON 200.723 RON −45.846 RON 363.229 RON 0 RON 0 RON 179.933 RON 5.226 RON 2
2024 155.986 RON 237.682 RON 175.364 RON 57.639 RON 62.318 RON 223.890 RON 209.680 RON 14.210 RON 11.793 RON 113.861 RON 0 RON 7.309 RON 98.236 RON 0 RON 2
2025 250.082 RON 331.805 RON 229.179 RON 98.975 RON 102.626 RON 197.128 RON 129.035 RON 68.093 RON 110.768 RON 69.847 RON 0 RON 17.270 RON 16.513 RON 0 RON 2

Reprezentanți și administratori (2)

CHITUC CRISTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului
BORTEŞ TITI
administrator
Municipiul Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (531)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
250,1 K RON
Rezultat Net 2025
99,0 K RON
Total Active 2025
197,1 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 156,0 K RON 250,1 K RON
Venituri totale 27,2 K RON 237,7 K RON 331,8 K RON
Cheltuieli totale 73,3 K RON 175,4 K RON 229,2 K RON
Rezultat net −46,0 K RON 57,6 K RON 99,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 385,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: 1.0 (minim)   2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,73 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,82 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate129,0 K RON (65.5%)
Active circulante68,1 K RON (34.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,3 K RON
Numerar50,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an)
Durata stocaj (zile)
Rotație creanțe (ori/an) 14,48
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,0%
Marjă netă
39,6%
ROA
50,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 363,2 K RON 492,1 K RON 73,8%
2024 113,9 K RON 223,9 K RON 50,9%
2025 69,8 K RON 197,1 K RON 35,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 156,0 K RON 250,1 K RON ▲ 60,3%
Rezultat net −46,0 K RON 57,6 K RON 99,0 K RON ▲ 71,7%
Total active 492,1 K RON 223,9 K RON 197,1 K RON ▼ 12,0%
Capitaluri proprii −45,8 K RON 11,8 K RON 110,8 K RON ▲ 839,3%
Datorii totale 363,2 K RON 113,9 K RON 69,8 K RON ▼ 38,7%
Lichiditate curentă 0,55 0,12 0,97 ▲ 681,2%
Marjă netă (%) 36,95 39,58 ▲ 7,1%
Scor bonitate 27 48 83 ▲ 72,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,0 K RON).
  • Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 385,4 K RON.

Riscuri identificate

  • Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.