NOAM DESIGN GROUP S.R.L.
CUI: 45543635
J2022001441404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45543635
Cod înmatriculare
J2022001441404
EUID
ROONRC.J2022001441404
Data înmatriculării
2022-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PRIGORIILOR, 38, 32852, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PRIGORIILOR
Număr:
38
Cod poștal:
32852
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.020.282 RON | 9.022.197 RON | 8.933.204 RON | 62.908 RON | 88.993 RON | 1.819.777 RON | 397.154 RON | 1.422.623 RON | −154.529 RON | 1.974.306 RON | 851.893 RON | 275.352 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 6.660.765 RON | 6.655.876 RON | 6.369.314 RON | 228.476 RON | 286.562 RON | 2.939.691 RON | 328.544 RON | 2.611.147 RON | 13.947 RON | 2.925.744 RON | 2.107.817 RON | 306.540 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETER ALINA-GEORGIANA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
MANEA ALEXANDRU COSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,66 M RON
Rezultat Net 2025
228,5 K RON
Total Active 2025
2,94 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,02 M RON | 6,66 M RON |
| Venituri totale | 9,02 M RON | 6,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,93 M RON | 6,37 M RON |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 228,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate328,5 K RON (11.2%)
Active circulante2,61 M RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,11 M RON
Creanțe306,5 K RON
Numerar196,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,16 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,73 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,4%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,97 M RON | 1,82 M RON | 108,5% |
| 2025 | 2,93 M RON | 2,94 M RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,02 M RON | 6,66 M RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 228,5 K RON | ▲ 263,2% |
| Total active | 1,82 M RON | 2,94 M RON | ▲ 61,5% |
| Capitaluri proprii | −154,5 K RON | 13,9 K RON | ▲ 109,0% |
| Datorii totale | 1,97 M RON | 2,93 M RON | ▲ 48,2% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,89 | ▲ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 0,70 | 3,43 | ▲ 390,0% |
| Scor bonitate | 37 | 51 | ▲ 37,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (228,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.