HIDROELECTRICA DEL VALEA LUI VLAD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Sat Râu Vadului, Comuna Câineni, Motel Fost Sector, 8, 247091, numar cadastral 35559
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 417.951 RON | 1.418.732 RON | 1.144.187 RON | 215.488 RON | 274.545 RON | 5.338.103 RON | 4.818.826 RON | 519.277 RON | 3.010.187 RON | 2.327.916 RON | 0 RON | 215.733 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 347.646 RON | 1.809.665 RON | 1.305.176 RON | 394.502 RON | 504.489 RON | 4.721.963 RON | 4.346.613 RON | 375.350 RON | 3.404.689 RON | 1.317.274 RON | 0 RON | 224.337 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (4)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 418,0 K RON | 347,6 K RON |
| Venituri totale | 1,42 M RON | 1,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 215,5 K RON | 394,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,33 M RON | 5,34 M RON | 43,6% |
| 2025 | 1,32 M RON | 4,72 M RON | 27,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 418,0 K RON | 347,6 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | 215,5 K RON | 394,5 K RON | ▲ 83,1% |
| Total active | 5,34 M RON | 4,72 M RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 3,01 M RON | 3,40 M RON | ▲ 13,1% |
| Datorii totale | 2,33 M RON | 1,32 M RON | ▼ 43,4% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,28 | ▲ 27,7% |
| Marjă netă (%) | 51,56 | 113,48 | ▲ 120,1% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (394,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.