CERNEŞTINO S.R.L.

CUI: 46337633 J2022001105243 SRL Maramureş, Sat Cerneşti, Comuna Cerneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46337633
Cod înmatriculare J2022001105243
EUID ROONRC.J2022001105243
Data înmatriculării 2022-06-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Maramureş, Sat Cerneşti, Comuna Cerneşti, CERNEŞTI, 136D, 437085

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Cerneşti, Comuna Cerneşti
Stradă: CERNEŞTI
Număr: 136D
Cod poștal: 437085

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 18.096 RON 18.184 RON −88 RON −88 RON 23.663 RON 23.009 RON 654 RON 112 RON 23.551 RON 0 RON 427 RON 0 RON 0 RON 0
2023 17.798 RON 256.162 RON 272.581 RON −16.419 RON −16.419 RON 278.943 RON 265.659 RON 13.284 RON −16.307 RON 295.250 RON 743 RON 812 RON 0 RON 0 RON 0
2024 97.688 RON 97.688 RON 71.146 RON 24.692 RON 26.542 RON 275.599 RON 262.820 RON 12.779 RON 20.019 RON 255.580 RON 744 RON 4.711 RON 0 RON 0 RON 0
2025 67.586 RON 67.586 RON 75.666 RON −8.080 RON −8.080 RON 236.525 RON 226.174 RON 10.351 RON 11.939 RON 224.653 RON 1.148 RON 5.260 RON 0 RON 67 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HAGĂU MONICA-VERONICA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului
HAGĂU RAREŞ
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.080 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,6 K RON
Rezultat Net 2025
−8,1 K RON
Total Active 2025
236,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 17,8 K RON 97,7 K RON 67,6 K RON
Venituri totale 18,1 K RON 256,2 K RON 97,7 K RON 67,6 K RON
Cheltuieli totale 18,2 K RON 272,6 K RON 71,1 K RON 75,7 K RON
Rezultat net −88 RON −16,4 K RON 24,7 K RON −8,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate226,2 K RON (95.6%)
Active circulante10,4 K RON (4.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,1 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 58,87
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 12,85
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,6 K RON 23,7 K RON 99,5%
2023 295,3 K RON 278,9 K RON 105,9%
2024 255,6 K RON 275,6 K RON 92,7%
2025 224,7 K RON 236,5 K RON 95,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 17,8 K RON 97,7 K RON 67,6 K RON ▼ 30,8%
Rezultat net −88 RON −16,4 K RON 24,7 K RON −8,1 K RON ▼ 132,7%
Total active 23,7 K RON 278,9 K RON 275,6 K RON 236,5 K RON ▼ 14,2%
Capitaluri proprii 112 RON −16,3 K RON 20,0 K RON 11,9 K RON ▼ 40,4%
Datorii totale 23,6 K RON 295,3 K RON 255,6 K RON 224,7 K RON ▼ 12,1%
Lichiditate curentă 0,03 0,05 0,05 0,05 ▼ 7,8%
Marjă netă (%) – -92,25 25,28 -11,96 ▼ 147,3%
Scor bonitate 28 19 61 18 ▼ 70,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.