TERRAPACK S.R.L.
CUI: 46690650
J2022001061277
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46690650
Cod înmatriculare
J2022001061277
EUID
ROONRC.J2022001061277
Data înmatriculării
2022-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, PIATRA CORBULUI, 80, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
PIATRA CORBULUI
Număr:
80
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.148 RON | 18.148 RON | 55.035 RON | −37.068 RON | −36.887 RON | 89.601 RON | 78.766 RON | 10.835 RON | −37.068 RON | 126.669 RON | 0 RON | 9.165 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.831.361 RON | 1.831.380 RON | 1.718.395 RON | 95.341 RON | 112.985 RON | 585.216 RON | 70.554 RON | 514.662 RON | 58.473 RON | 526.743 RON | 0 RON | 508.460 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 3.022.766 RON | 3.251.971 RON | 2.861.791 RON | 289.324 RON | 390.180 RON | 2.179.239 RON | 321.795 RON | 1.857.444 RON | 289.524 RON | 1.891.369 RON | 1.540.106 RON | 302.592 RON | 0 RON | 1.654 RON | 5 |
| 2025 | 3.603.214 RON | 4.030.727 RON | 3.532.345 RON | 419.048 RON | 498.382 RON | 3.537.818 RON | 1.702.754 RON | 1.835.064 RON | 854.794 RON | 2.690.481 RON | 1.417.821 RON | 381.666 RON | 0 RON | 7.457 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
NUȚU CRISTINA-VALENTINA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,60 M RON
Rezultat Net 2025
419,0 K RON
Total Active 2025
3,54 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 1,83 M RON | 3,02 M RON | 3,60 M RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 1,83 M RON | 3,25 M RON | 4,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 55,0 K RON | 1,72 M RON | 2,86 M RON | 3,53 M RON |
| Rezultat net | −37,1 K RON | 95,3 K RON | 289,3 K RON | 419,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,70 M RON (48.1%)
Active circulante1,84 M RON (51.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,42 M RON
Creanțe381,7 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,54 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,44 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,6%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 126,7 K RON | 89,6 K RON | 141,4% |
| 2023 | 526,7 K RON | 585,2 K RON | 90,0% |
| 2024 | 1,89 M RON | 2,18 M RON | 86,8% |
| 2025 | 2,69 M RON | 3,54 M RON | 76,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 1,83 M RON | 3,02 M RON | 3,60 M RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | −37,1 K RON | 95,3 K RON | 289,3 K RON | 419,0 K RON | ▲ 44,8% |
| Total active | 89,6 K RON | 585,2 K RON | 2,18 M RON | 3,54 M RON | ▲ 62,3% |
| Capitaluri proprii | −37,1 K RON | 58,5 K RON | 289,5 K RON | 854,8 K RON | ▲ 195,2% |
| Datorii totale | 126,7 K RON | 526,7 K RON | 1,89 M RON | 2,69 M RON | ▲ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,98 | 0,98 | 0,68 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | -204,25 | 5,21 | 9,57 | 11,63 | ▲ 21,5% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (419,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.