CATEX INDUSTRY S.A.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, EROILOR REVOLUȚIEI 22 DECEMBRIE 1989, 49
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.790.285 RON | 16.833.159 RON | 14.991.306 RON | 1.621.004 RON | 1.841.853 RON | 9.863.156 RON | 3.999.836 RON | 5.863.320 RON | 8.871.848 RON | 991.308 RON | 229.027 RON | 1.953.070 RON | 0 RON | 0 RON | 219 |
| 2025 | 12.729.929 RON | 13.501.364 RON | 13.496.031 RON | 755 RON | 5.333 RON | 8.324.426 RON | 3.662.987 RON | 4.661.439 RON | 7.375.482 RON | 948.944 RON | 901.031 RON | 1.178.326 RON | 0 RON | 0 RON | 184 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,79 M RON | 12,73 M RON |
| Venituri totale | 16,83 M RON | 13,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,99 M RON | 13,50 M RON |
| Rezultat net | 1,62 M RON | 755 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,13 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,80 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 991,3 K RON | 9,86 M RON | 10,1% |
| 2025 | 948,9 K RON | 8,32 M RON | 11,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,79 M RON | 12,73 M RON | ▼ 24,2% |
| Rezultat net | 1,62 M RON | 755 RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 9,86 M RON | 8,32 M RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 8,87 M RON | 7,38 M RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 991,3 K RON | 948,9 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 5,91 | 4,91 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 9,65 | 0,01 | ▼ 99,9% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (755 RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.