BM GENERAL CAPACITY S.R.L.
CUI: 46287160
J2022000970264
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46287160
Cod înmatriculare
J2022000970264
EUID
ROONRC.J2022000970264
Data înmatriculării
2022-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Constructorilor, 4, I2, B, 95
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
Constructorilor
Număr:
4
Bloc:
I2
Scară:
B
Apartament:
95
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 57.652 RON | 57.652 RON | 26.881 RON | 30.176 RON | 30.771 RON | 38.559 RON | 0 RON | 38.559 RON | 30.376 RON | 8.183 RON | 0 RON | 2.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 469.018 RON | 469.018 RON | 329.830 RON | 134.497 RON | 139.188 RON | 213.075 RON | 0 RON | 213.075 RON | 164.873 RON | 48.202 RON | 0 RON | 211.490 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 894.038 RON | 930.807 RON | 665.425 RON | 241.089 RON | 265.382 RON | 706.208 RON | 0 RON | 706.208 RON | 241.289 RON | 464.919 RON | 9.495 RON | 389.593 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.207.164 RON | 1.208.523 RON | 1.210.307 RON | −38.040 RON | −1.784 RON | 1.068.952 RON | 44.000 RON | 1.024.952 RON | 201.970 RON | 866.982 RON | 9.495 RON | 430.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUGNARIU TEODORA-MELANIA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
−38,0 K RON
Total Active 2025
1,07 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,7 K RON | 469,0 K RON | 894,0 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 57,7 K RON | 469,0 K RON | 930,8 K RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,9 K RON | 329,8 K RON | 665,4 K RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 134,5 K RON | 241,1 K RON | −38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,0 K RON (4.1%)
Active circulante1,02 M RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe430,7 K RON
Numerar584,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 127,14 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,80 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,2 K RON | 38,6 K RON | 21,2% |
| 2023 | 48,2 K RON | 213,1 K RON | 22,6% |
| 2024 | 464,9 K RON | 706,2 K RON | 65,8% |
| 2025 | 867,0 K RON | 1,07 M RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,7 K RON | 469,0 K RON | 894,0 K RON | 1,21 M RON | ▲ 35,0% |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 134,5 K RON | 241,1 K RON | −38,0 K RON | ▼ 115,8% |
| Total active | 38,6 K RON | 213,1 K RON | 706,2 K RON | 1,07 M RON | ▲ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 30,4 K RON | 164,9 K RON | 241,3 K RON | 202,0 K RON | ▼ 16,3% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 48,2 K RON | 464,9 K RON | 867,0 K RON | ▲ 86,5% |
| Lichiditate curentă | 4,71 | 4,42 | 1,52 | 1,18 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 52,34 | 28,68 | 26,97 | -3,15 | ▼ 111,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 85 | 44 | ▼ 48,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.