ALGO-LILA S.R.L.
CUI: 46167466
J2022000969330
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46167466
Cod înmatriculare
J2022000969330
EUID
ROONRC.J2022000969330
Data înmatriculării
2022-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, PLEŞEŞTI GANE, 36, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
PLEŞEŞTI GANE
Număr:
36
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 153 RON | −153 RON | −153 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 47 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 173.484 RON | 173.484 RON | 162.984 RON | 8.765 RON | 10.500 RON | 39.264 RON | 0 RON | 39.264 RON | 8.812 RON | 30.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.993 RON | 65.993 RON | 124.094 RON | −60.081 RON | −58.101 RON | 5.545 RON | 0 RON | 5.545 RON | −51.269 RON | 56.814 RON | 0 RON | 664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 96.790 RON | 97.546 RON | 104.891 RON | −8.320 RON | −7.345 RON | 41.200 RON | 41.454 RON | −254 RON | −59.589 RON | 100.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILIU FLORENTINA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.589 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.320 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,8 K RON
Rezultat Net 2025
−8,3 K RON
Total Active 2025
41,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 173,5 K RON | 66,0 K RON | 96,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 173,5 K RON | 66,0 K RON | 97,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 153 RON | 163,0 K RON | 124,1 K RON | 104,9 K RON |
| Rezultat net | −153 RON | 8,8 K RON | −60,1 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.589 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,5 K RON (100.6%)
Active circulante−254 RON (-0.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 153 RON | 200 RON | 76,5% |
| 2023 | 30,5 K RON | 39,3 K RON | 77,6% |
| 2024 | 56,8 K RON | 5,5 K RON | 1.024,6% |
| 2025 | 100,8 K RON | 41,2 K RON | 244,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 173,5 K RON | 66,0 K RON | 96,8 K RON | ▲ 46,7% |
| Rezultat net | −153 RON | 8,8 K RON | −60,1 K RON | −8,3 K RON | ▲ 86,2% |
| Total active | 200 RON | 39,3 K RON | 5,5 K RON | 41,2 K RON | ▲ 643,0% |
| Capitaluri proprii | 47 RON | 8,8 K RON | −51,3 K RON | −59,6 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 153 RON | 30,5 K RON | 56,8 K RON | 100,8 K RON | ▲ 77,4% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,29 | 0,10 | 0,00 | ▼ 102,6% |
| Marjă netă (%) | – | 5,05 | -91,04 | -8,60 | ▲ 90,6% |
| Scor bonitate | 47 | 62 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.