DAVI SOUND S.R.L.
CUI: 39889228
J2022000941273
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39889228
Cod înmatriculare
J2022000941273
EUID
ROONRC.J2022000941273
Data înmatriculării
2022-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, 268
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 956.936 RON | 957.507 RON | 914.342 RON | 33.573 RON | 43.165 RON | 532.970 RON | 148 RON | 532.822 RON | 126.684 RON | 406.338 RON | 467.283 RON | 13.258 RON | 0 RON | 52 RON | 2 |
| 2023 | 1.172.770 RON | 1.180.297 RON | 1.132.269 RON | 38.230 RON | 48.028 RON | 516.864 RON | 0 RON | 516.864 RON | 145.894 RON | 379.943 RON | 457.892 RON | 47.526 RON | 0 RON | 8.973 RON | 2 |
| 2024 | 1.443.495 RON | 1.443.884 RON | 1.382.947 RON | 24.122 RON | 60.937 RON | 558.147 RON | 0 RON | 558.147 RON | 170.016 RON | 423.062 RON | 499.876 RON | 7.334 RON | 1.300 RON | 36.231 RON | 2 |
| 2025 | 732.370 RON | 732.824 RON | 696.636 RON | 30.403 RON | 36.188 RON | 562.325 RON | 152 RON | 562.173 RON | 200.420 RON | 518.400 RON | 478.582 RON | 22.328 RON | 0 RON | 156.495 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHICHIRIȚĂ DAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
732,4 K RON
Rezultat Net 2025
30,4 K RON
Total Active 2025
562,3 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 956,9 K RON | 1,17 M RON | 1,44 M RON | 732,4 K RON |
| Venituri totale | 957,5 K RON | 1,18 M RON | 1,44 M RON | 732,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 914,3 K RON | 1,13 M RON | 1,38 M RON | 696,6 K RON |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 38,2 K RON | 24,1 K RON | 30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 975,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152 RON (0%)
Active circulante562,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri478,6 K RON
Creanțe22,3 K RON
Numerar61,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,53 |
| Durata stocaj (zile) | 239 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,80 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,2%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 406,3 K RON | 533,0 K RON | 76,2% |
| 2023 | 379,9 K RON | 516,9 K RON | 73,5% |
| 2024 | 423,1 K RON | 558,1 K RON | 75,8% |
| 2025 | 518,4 K RON | 562,3 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 956,9 K RON | 1,17 M RON | 1,44 M RON | 732,4 K RON | ▼ 49,3% |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 38,2 K RON | 24,1 K RON | 30,4 K RON | ▲ 26,0% |
| Total active | 533,0 K RON | 516,9 K RON | 558,1 K RON | 562,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 126,7 K RON | 145,9 K RON | 170,0 K RON | 200,4 K RON | ▲ 17,9% |
| Datorii totale | 406,3 K RON | 379,9 K RON | 423,1 K RON | 518,4 K RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,36 | 1,32 | 1,08 | ▼ 17,8% |
| Marjă netă (%) | 3,51 | 3,26 | 1,67 | 4,15 | ▲ 148,5% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 62 | 62 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 975,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.