CASSA DOM OPT SRL
CUI: 22616258
J2022000891525
SRL
Giurgiu, Sat Bila, Comuna Schitu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22616258
Cod înmatriculare
J2022000891525
EUID
ROONRC.J2022000891525
Data înmatriculării
2022-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Bila, Comuna Schitu, Plopilor, 1, , 87201, BIROUL NR. 2
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Bila, Comuna Schitu
Stradă:
Plopilor
Număr:
1
Etaj:
Cod poștal:
87201
Completare adresă:
BIROUL NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.553.162 RON | 0 RON | 3.553.162 RON | −1.854.667 RON | 5.407.829 RON | 0 RON | 3.553.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.553.162 RON | 0 RON | 3.553.162 RON | −1.854.667 RON | 5.407.829 RON | 0 RON | 3.553.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 450 RON | −450 RON | −450 RON | 3.553.162 RON | 0 RON | 3.553.162 RON | −1.855.117 RON | 5.408.279 RON | 0 RON | 3.553.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.000 RON | 12.867 RON | 12.778 RON | 85 RON | 89 RON | 5.876.372 RON | 0 RON | 5.876.372 RON | −1.855.032 RON | 7.731.404 RON | 0 RON | 3.565.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHAABAN OSAMA
administrator
KHERBET SELM, Liban
EL SHAMAA MAZEN
administrator
BARJA, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.855.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,0 K RON
Rezultat Net 2025
85 RON
Total Active 2025
5,88 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 450 RON | 12,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −450 RON | 85 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.855.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,88 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,57 M RON
Numerar2,31 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 130.132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,41 M RON | 3,55 M RON | 152,2% |
| 2023 | 5,41 M RON | 3,55 M RON | 152,2% |
| 2024 | 5,41 M RON | 3,55 M RON | 152,2% |
| 2025 | 7,73 M RON | 5,88 M RON | 131,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −450 RON | 85 RON | ▲ 118,9% |
| Total active | 3,55 M RON | 3,55 M RON | 3,55 M RON | 5,88 M RON | ▲ 65,4% |
| Capitaluri proprii | −1,85 M RON | −1,85 M RON | −1,86 M RON | −1,86 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 5,41 M RON | 5,41 M RON | 5,41 M RON | 7,73 M RON | ▲ 43,0% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,76 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 0,85 | – |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.