RECOVER & PERFORM S.R.L.

CUI: 45928151 J2022000853039 SRL Argeş, Sat Căteasca, Comuna Căteasca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45928151
Cod înmatriculare J2022000853039
EUID ROONRC.J2022000853039
Data înmatriculării 2022-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Căteasca, Comuna Căteasca, 420, 117220

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Căteasca, Comuna Căteasca
Număr: 420
Cod poștal: 117220

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 542.774 RON 543.021 RON 763.008 RON −230.095 RON −219.987 RON 467.987 RON 378.062 RON 89.925 RON −229.895 RON 922.102 RON 7.161 RON 5.810 RON 0 RON 224.220 RON 4
2023 1.880.008 RON 1.885.424 RON 1.856.003 RON 10.566 RON 29.421 RON 464.545 RON 316.230 RON 148.315 RON −219.329 RON 902.377 RON 15.103 RON 8.990 RON 0 RON 218.503 RON 4
2024 1.628.470 RON 1.629.146 RON 1.774.140 RON −144.994 RON −144.994 RON 346.906 RON 267.235 RON 79.671 RON −364.323 RON 928.448 RON 13.997 RON 12.566 RON 0 RON 217.219 RON 5
2025 1.515.309 RON 2.115.490 RON 1.677.217 RON 392.371 RON 438.273 RON 449.544 RON 363.304 RON 86.240 RON 28.048 RON 613.060 RON 16.283 RON 4.334 RON 0 RON 191.564 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TEODORESCU ELENA-CLAUDIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului
TEODORESCU VLAD
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,52 M RON
Rezultat Net 2025
392,4 K RON
Total Active 2025
449,5 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 542,8 K RON 1,88 M RON 1,63 M RON 1,52 M RON
Venituri totale 543,0 K RON 1,89 M RON 1,63 M RON 2,12 M RON
Cheltuieli totale 763,0 K RON 1,86 M RON 1,77 M RON 1,68 M RON
Rezultat net −230,1 K RON 10,6 K RON −145,0 K RON 392,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate363,3 K RON (80.8%)
Active circulante86,2 K RON (19.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,3 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar65,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 93,06
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 349,63
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,9%
Marjă netă
25,9%
ROA
87,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 922,1 K RON 468,0 K RON 197,0%
2023 902,4 K RON 464,5 K RON 194,3%
2024 928,4 K RON 346,9 K RON 267,6%
2025 613,1 K RON 449,5 K RON 136,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 542,8 K RON 1,88 M RON 1,63 M RON 1,52 M RON ▼ 6,9%
Rezultat net −230,1 K RON 10,6 K RON −145,0 K RON 392,4 K RON ▲ 370,6%
Total active 468,0 K RON 464,5 K RON 346,9 K RON 449,5 K RON ▲ 29,6%
Capitaluri proprii −229,9 K RON −219,3 K RON −364,3 K RON 28,0 K RON ▲ 107,7%
Datorii totale 922,1 K RON 902,4 K RON 928,4 K RON 613,1 K RON ▼ 34,0%
Lichiditate curentă 0,10 0,16 0,09 0,14 ▲ 64,0%
Marjă netă (%) -42,39 0,56 -8,90 25,89 ▲ 390,9%
Scor bonitate 19 45 12 56 ▲ 366,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (392,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,06 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.