TERMO CYCLE S.R.L.

CUI: 46113067 J2022000798240 SRL Maramureş, Sat Săcel, Comuna Săcel
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46113067
Cod înmatriculare J2022000798240
EUID ROONRC.J2022000798240
Data înmatriculării 2022-05-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Maramureş, Sat Săcel, Comuna Săcel, SĂCEL, 156, 437290

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Săcel, Comuna Săcel
Stradă: SĂCEL
Număr: 156
Cod poștal: 437290

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 7.600 RON 7.600 RON 2.000 RON 5.377 RON 5.600 RON 8.600 RON 0 RON 8.600 RON 6.348 RON 2.252 RON 0 RON 7.600 RON 0 RON 0 RON 0
2024 28.700 RON 38.700 RON 32.669 RON 6.031 RON 6.031 RON 42.418 RON 0 RON 42.418 RON 12.528 RON 29.890 RON 0 RON 36.300 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.000 RON 1.000 RON 0 RON 992 RON 1.000 RON 43.418 RON 0 RON 43.418 RON 13.520 RON 29.898 RON 0 RON 36.300 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LAZAREV SERGIU
administrator
CĂUŞENI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,0 K RON
Rezultat Net 2025
992 RON
Total Active 2025
43,4 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 7,6 K RON 28,7 K RON 1,0 K RON
Venituri totale 7,6 K RON 38,7 K RON 1,0 K RON
Cheltuieli totale 2,0 K RON 32,7 K RON 0 RON
Rezultat net 5,4 K RON 6,0 K RON 992 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,45 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,45 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,45 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe36,3 K RON
Numerar7,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,03
Durata încasare (zile) 13.250

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
100,0%
Marjă netă
99,2%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,3 K RON 8,6 K RON 26,2%
2024 29,9 K RON 42,4 K RON 70,5%
2025 29,9 K RON 43,4 K RON 68,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,6 K RON 28,7 K RON 1,0 K RON ▼ 96,5%
Rezultat net 5,4 K RON 6,0 K RON 992 RON ▼ 83,6%
Total active 8,6 K RON 42,4 K RON 43,4 K RON ▲ 2,4%
Capitaluri proprii 6,3 K RON 12,5 K RON 13,5 K RON ▲ 7,9%
Datorii totale 2,3 K RON 29,9 K RON 29,9 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 3,82 1,42 1,45 ▲ 2,3%
Marjă netă (%) 70,75 21,01 99,20 ▲ 372,2%
Scor bonitate 87 75 72 ▼ 4,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (992 RON).
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.