RST PROJECT MANAGEMENT & LOGISTICS S.R.L.

CUI: 47339950 J2022000795360 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47339950
Cod înmatriculare J2022000795360
EUID ROONRC.J2022000795360
Data înmatriculării 2022-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, PODGORIILOR, 59, A, C, 3, 12, 820174

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: PODGORIILOR
Număr: 59
Bloc: A
Scară: C
Etaj: 3
Apartament: 12
Cod poștal: 820174

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 17.157 RON 17.316 RON 46 RON 16.761 RON 17.270 RON 18.980 RON 700 RON 18.280 RON 17.761 RON 1.219 RON 0 RON 17.316 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.294.319 RON 2.300.490 RON 1.328.330 RON 949.665 RON 972.160 RON 1.175.130 RON 100.039 RON 1.075.091 RON 967.427 RON 207.703 RON 6.013 RON 449.558 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.578.503 RON 1.592.538 RON 1.372.747 RON 173.081 RON 219.791 RON 1.221.136 RON 236.717 RON 984.419 RON 640.507 RON 580.629 RON 0 RON 963.028 RON 0 RON 0 RON 3
2025 2.254.943 RON 2.408.454 RON 2.242.719 RON 130.065 RON 165.735 RON 1.467.431 RON 429.150 RON 1.038.281 RON 131.265 RON 1.336.166 RON 8.430 RON 1.005.415 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZAINEA GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,25 M RON
Rezultat Net 2025
130,1 K RON
Total Active 2025
1,47 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 17,2 K RON 2,29 M RON 1,58 M RON 2,25 M RON
Venituri totale 17,3 K RON 2,30 M RON 1,59 M RON 2,41 M RON
Cheltuieli totale 46 RON 1,33 M RON 1,37 M RON 2,24 M RON
Rezultat net 16,8 K RON 949,7 K RON 173,1 K RON 130,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate429,2 K RON (29.2%)
Active circulante1,04 M RON (70.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,4 K RON
Creanțe1,01 M RON
Numerar24,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 267,49
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 2,24
Durata încasare (zile) 163

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,4%
Marjă netă
5,8%
ROA
8,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,2 K RON 19,0 K RON 6,4%
2023 207,7 K RON 1,18 M RON 17,7%
2024 580,6 K RON 1,22 M RON 47,6%
2025 1,34 M RON 1,47 M RON 91,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 17,2 K RON 2,29 M RON 1,58 M RON 2,25 M RON ▲ 42,9%
Rezultat net 16,8 K RON 949,7 K RON 173,1 K RON 130,1 K RON ▼ 24,9%
Total active 19,0 K RON 1,18 M RON 1,22 M RON 1,47 M RON ▲ 20,2%
Capitaluri proprii 17,8 K RON 967,4 K RON 640,5 K RON 131,3 K RON ▼ 79,5%
Datorii totale 1,2 K RON 207,7 K RON 580,6 K RON 1,34 M RON ▲ 130,1%
Lichiditate curentă 15,00 5,18 1,70 0,78 ▼ 54,2%
Marjă netă (%) 97,69 41,39 10,96 5,77 ▼ 47,4%
Scor bonitate 87 95 75 48 ▼ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (130,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,04 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.