DELTAIC TRIP S.R.L.
CUI: 45959166
J2022000275510
SRL
Călăraşi, Sat Tămădău Mare, Comuna Tămădău Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45959166
Cod înmatriculare
J2022000275510
EUID
ROONRC.J2022000275510
Data înmatriculării
2022-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Tămădău Mare, Comuna Tămădău Mare, Darvarenilor, 9, 917250
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Tămădău Mare, Comuna Tămădău Mare
Stradă:
Darvarenilor
Număr:
9
Cod poștal:
917250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.000 RON | 36.000 RON | 43.114 RON | −7.114 RON | −7.114 RON | 1.253 RON | 0 RON | 1.253 RON | −8.305 RON | 9.558 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 56.303 RON | 56.303 RON | 160.364 RON | −104.624 RON | −104.061 RON | 369.953 RON | 313.046 RON | 56.907 RON | −112.929 RON | 482.882 RON | 0 RON | 56.676 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 169.934 RON | 169.934 RON | 218.430 RON | −50.195 RON | −48.496 RON | 260.133 RON | 228.298 RON | 31.835 RON | −163.124 RON | 423.257 RON | 0 RON | 24.319 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚĂ ADRIAN-NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−163.124 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.195 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
169,9 K RON
Rezultat Net 2025
−50,2 K RON
Total Active 2025
260,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,0 K RON | 56,3 K RON | 169,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 36,0 K RON | 56,3 K RON | 169,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 43,1 K RON | 160,4 K RON | 218,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −7,1 K RON | −104,6 K RON | −50,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−163.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,3 K RON (87.8%)
Active circulante31,8 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,3 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,99 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,5%
Marjă netă
-29,5%
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 9,6 K RON | 1,3 K RON | 762,8% |
| 2024 | 482,9 K RON | 370,0 K RON | 130,5% |
| 2025 | 423,3 K RON | 260,1 K RON | 162,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,0 K RON | 56,3 K RON | 169,9 K RON | ▲ 201,8% |
| Rezultat net | 0 RON | −7,1 K RON | −104,6 K RON | −50,2 K RON | ▲ 52,0% |
| Total active | 0 RON | 1,3 K RON | 370,0 K RON | 260,1 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −8,3 K RON | −112,9 K RON | −163,1 K RON | ▼ 44,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 9,6 K RON | 482,9 K RON | 423,3 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | – | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ▼ 36,2% |
| Marjă netă (%) | – | -19,76 | -185,82 | -29,54 | ▲ 84,1% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.