IMO TEX GLOBAL S.R.L.
CUI: 46031250
J2022000274070
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46031250
Cod înmatriculare
J2022000274070
EUID
ROONRC.J2022000274070
Data înmatriculării
2022-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, CURCUBEULUI, 1, D, 2, 710142
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
CURCUBEULUI
Număr:
1
Scară:
D
Apartament:
2
Cod poștal:
710142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.542.752 RON | 2.611.072 RON | 2.552.003 RON | 50.818 RON | 59.069 RON | 1.037.118 RON | 240.166 RON | 796.952 RON | 75.608 RON | 961.510 RON | 409.412 RON | 130.655 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 3.522.153 RON | 3.644.513 RON | 3.531.841 RON | 94.355 RON | 112.672 RON | 1.242.998 RON | 220.913 RON | 1.022.085 RON | 169.963 RON | 1.075.453 RON | 493.090 RON | 88.080 RON | 0 RON | 2.418 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
OBREJA IULIANA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,52 M RON
Rezultat Net 2025
94,4 K RON
Total Active 2025
1,24 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,54 M RON | 3,52 M RON |
| Venituri totale | 2,61 M RON | 3,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,55 M RON | 3,53 M RON |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 94,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220,9 K RON (17.8%)
Active circulante1,02 M RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri493,1 K RON
Creanțe88,1 K RON
Numerar440,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,14 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,99 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 961,5 K RON | 1,04 M RON | 92,7% |
| 2025 | 1,08 M RON | 1,24 M RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,54 M RON | 3,52 M RON | ▲ 38,5% |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 94,4 K RON | ▲ 85,7% |
| Total active | 1,04 M RON | 1,24 M RON | ▲ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 75,6 K RON | 170,0 K RON | ▲ 124,8% |
| Datorii totale | 961,5 K RON | 1,08 M RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,95 | ▲ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 2,00 | 2,68 | ▲ 34,0% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.