AQUA MAGIC LAND S.R.L.

CUI: 45672087 J2022000162380 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45672087
Cod înmatriculare J2022000162380
EUID ROONRC.J2022000162380
Data înmatriculării 2022-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, PARTENERIATULUI, 8

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: PARTENERIATULUI
Număr: 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.994.264 RON 2.994.469 RON 2.417.231 RON 550.444 RON 577.238 RON 2.475.126 RON 1.878.604 RON 596.522 RON 650.444 RON 1.824.682 RON 62.196 RON 350.019 RON 0 RON 0 RON 9
2023 3.628.706 RON 3.629.002 RON 2.538.041 RON 1.054.946 RON 1.090.961 RON 2.943.053 RON 1.954.533 RON 988.520 RON 1.174.946 RON 1.768.107 RON 171.706 RON 545.410 RON 0 RON 0 RON 7
2024 3.643.804 RON 4.069.681 RON 2.705.792 RON 1.147.151 RON 1.363.889 RON 4.002.137 RON 1.562.668 RON 2.439.469 RON 2.229.706 RON 1.772.431 RON 207.889 RON 969.406 RON 0 RON 0 RON 3
2025 3.143.527 RON 5.550.884 RON 4.766.306 RON 658.831 RON 784.578 RON 4.596.227 RON 3.880.545 RON 715.682 RON 778.831 RON 3.817.396 RON 151.392 RON 511.790 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDOI ION MARIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (39)

Vezi toate (34 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,14 M RON
Rezultat Net 2025
658,8 K RON
Total Active 2025
4,60 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 2,99 M RON 3,63 M RON 3,64 M RON 3,14 M RON
Venituri totale 2,99 M RON 3,63 M RON 4,07 M RON 5,55 M RON
Cheltuieli totale 2,42 M RON 2,54 M RON 2,71 M RON 4,77 M RON
Rezultat net 550,4 K RON 1,05 M RON 1,15 M RON 658,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,88 M RON (84.4%)
Active circulante715,7 K RON (15.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri151,4 K RON
Creanțe511,8 K RON
Numerar52,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,76
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 6,14
Durata încasare (zile) 59

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,0%
Marjă netă
21,0%
ROA
14,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,82 M RON 2,48 M RON 73,7%
2023 1,77 M RON 2,94 M RON 60,1%
2024 1,77 M RON 4,00 M RON 44,3%
2025 3,82 M RON 4,60 M RON 83,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,99 M RON 3,63 M RON 3,64 M RON 3,14 M RON ▼ 13,7%
Rezultat net 550,4 K RON 1,05 M RON 1,15 M RON 658,8 K RON ▼ 42,6%
Total active 2,48 M RON 2,94 M RON 4,00 M RON 4,60 M RON ▲ 14,8%
Capitaluri proprii 650,4 K RON 1,17 M RON 2,23 M RON 778,8 K RON ▼ 65,1%
Datorii totale 1,82 M RON 1,77 M RON 1,77 M RON 3,82 M RON ▲ 115,4%
Lichiditate curentă 0,33 0,56 1,38 0,19 ▼ 86,4%
Marjă netă (%) 18,38 29,07 31,48 20,96 ▼ 33,4%
Scor bonitate 55 78 85 48 ▼ 43,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (658,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,47 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.