GRĂDINIŢA TONY KIDS S.R.L.
CUI: 45031970
J2021017311406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45031970
Cod înmatriculare
J2021017311406
EUID
ROONRC.J2021017311406
Data înmatriculării
2021-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RADU CAPTARIU, 11, 20315, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RADU CAPTARIU
Număr:
11
Cod poștal:
20315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 142.112 RON | 142.112 RON | 2.955 RON | 134.536 RON | 139.157 RON | 142.312 RON | 0 RON | 142.312 RON | 134.736 RON | 7.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 280.801 RON | 280.801 RON | 153 RON | 272.224 RON | 280.648 RON | 423.113 RON | 0 RON | 423.113 RON | 406.960 RON | 16.153 RON | 0 RON | 422.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 264.662 RON | 264.662 RON | 38.329 RON | 223.740 RON | 226.333 RON | 311.448 RON | 0 RON | 311.448 RON | 223.980 RON | 87.468 RON | 0 RON | 311.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 280.395 RON | 280.395 RON | 84.954 RON | 192.694 RON | 195.441 RON | 430.062 RON | 0 RON | 430.062 RON | 416.674 RON | 13.388 RON | 0 RON | 311.248 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 4.351 RON | 4.351 RON | 138.622 RON | −134.308 RON | −134.271 RON | 341.314 RON | 0 RON | 341.314 RON | 282.366 RON | 58.948 RON | 0 RON | 315.599 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILISTEANU ELENA DENISA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−134.308 RON)
Cifra de Afaceri 2025
4,4 K RON
Rezultat Net 2025
−134,3 K RON
Total Active 2025
341,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 280,8 K RON | 264,7 K RON | 280,4 K RON | 4,4 K RON |
| Venituri totale | 142,1 K RON | 280,8 K RON | 264,7 K RON | 280,4 K RON | 4,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 153 RON | 38,3 K RON | 85,0 K RON | 138,6 K RON |
| Rezultat net | 134,5 K RON | 272,2 K RON | 223,7 K RON | 192,7 K RON | −134,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante341,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe315,6 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 26.475 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.086,0%
Marjă netă
-3.086,8%
ROA
-39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,6 K RON | 142,3 K RON | 5,3% |
| 2022 | 16,2 K RON | 423,1 K RON | 3,8% |
| 2023 | 87,5 K RON | 311,4 K RON | 28,1% |
| 2024 | 13,4 K RON | 430,1 K RON | 3,1% |
| 2025 | 58,9 K RON | 341,3 K RON | 17,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 280,8 K RON | 264,7 K RON | 280,4 K RON | 4,4 K RON | ▼ 98,4% |
| Rezultat net | 134,5 K RON | 272,2 K RON | 223,7 K RON | 192,7 K RON | −134,3 K RON | ▼ 169,7% |
| Total active | 142,3 K RON | 423,1 K RON | 311,4 K RON | 430,1 K RON | 341,3 K RON | ▼ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 134,7 K RON | 407,0 K RON | 224,0 K RON | 416,7 K RON | 282,4 K RON | ▼ 32,2% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 16,2 K RON | 87,5 K RON | 13,4 K RON | 58,9 K RON | ▲ 340,3% |
| Lichiditate curentă | 18,78 | 26,19 | 3,56 | 32,12 | 5,79 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | 94,67 | 96,95 | 84,54 | 68,72 | -3.086,83 | ▼ 4.591,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.