EST-DISCOVER S.R.L.
CUI: 44379381
J2021009688404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44379381
Cod înmatriculare
J2021009688404
EUID
ROONRC.J2021009688404
Data înmatriculării
2021-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MĂRĂŞEŞTI, 19, 5, 18, 40251, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
19
Etaj:
5
Apartament:
18
Cod poștal:
40251
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 152.107 RON | 152.131 RON | 83.180 RON | 64.990 RON | 68.951 RON | 67.147 RON | 3.680 RON | 63.467 RON | 65.190 RON | 1.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 319.066 RON | 320.707 RON | 248.036 RON | 70.286 RON | 72.671 RON | 147.722 RON | 2.453 RON | 145.269 RON | 135.476 RON | 12.246 RON | 3.840 RON | 87.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 450.135 RON | 450.377 RON | 305.265 RON | 141.533 RON | 145.112 RON | 295.522 RON | 1.268 RON | 294.254 RON | 277.009 RON | 19.372 RON | 2.956 RON | 217.336 RON | 0 RON | 859 RON | 1 |
| 2024 | 1.047.368 RON | 1.070.144 RON | 368.174 RON | 671.145 RON | 701.970 RON | 1.022.739 RON | 122.199 RON | 900.540 RON | 671.385 RON | 351.491 RON | 0 RON | 515.356 RON | 0 RON | 137 RON | 1 |
| 2025 | 471.238 RON | 474.206 RON | 385.765 RON | 80.587 RON | 88.441 RON | 1.369.355 RON | 1.230.725 RON | 138.630 RON | 81.384 RON | 1.287.971 RON | 2.698 RON | 81.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFĂNUȚ LAURIAN EUGEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
471,2 K RON
Rezultat Net 2025
80,6 K RON
Total Active 2025
1,37 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,1 K RON | 319,1 K RON | 450,1 K RON | 1,05 M RON | 471,2 K RON |
| Venituri totale | 152,1 K RON | 320,7 K RON | 450,4 K RON | 1,07 M RON | 474,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,2 K RON | 248,0 K RON | 305,3 K RON | 368,2 K RON | 385,8 K RON |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 70,3 K RON | 141,5 K RON | 671,1 K RON | 80,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 898,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,23 M RON (89.9%)
Active circulante138,6 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe81,7 K RON
Numerar54,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 174,66 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,77 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,8%
Marjă netă
17,1%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,0 K RON | 67,1 K RON | 2,9% |
| 2022 | 12,2 K RON | 147,7 K RON | 8,3% |
| 2023 | 19,4 K RON | 295,5 K RON | 6,6% |
| 2024 | 351,5 K RON | 1,02 M RON | 34,4% |
| 2025 | 1,29 M RON | 1,37 M RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,1 K RON | 319,1 K RON | 450,1 K RON | 1,05 M RON | 471,2 K RON | ▼ 55,0% |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 70,3 K RON | 141,5 K RON | 671,1 K RON | 80,6 K RON | ▼ 88,0% |
| Total active | 67,1 K RON | 147,7 K RON | 295,5 K RON | 1,02 M RON | 1,37 M RON | ▲ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 65,2 K RON | 135,5 K RON | 277,0 K RON | 671,4 K RON | 81,4 K RON | ▼ 87,9% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 12,2 K RON | 19,4 K RON | 351,5 K RON | 1,29 M RON | ▲ 266,4% |
| Lichiditate curentă | 32,43 | 11,86 | 15,19 | 2,56 | 0,11 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 42,73 | 22,03 | 31,44 | 64,08 | 17,10 | ▼ 73,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 41 | ▼ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 898,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.