OSTEO RECOVERY S.R.L.
CUI: 40510793
J2021006418233
SRL
Ilfov, Sat Izvorani, Comuna Ciolpani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40510793
Cod înmatriculare
J2021006418233
EUID
ROONRC.J2021006418233
Data înmatriculării
2021-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Izvorani, Comuna Ciolpani, Complex Olimpic, 30, parter, 77085, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Izvorani, Comuna Ciolpani
Stradă:
Complex Olimpic
Număr:
30
Etaj:
parter
Cod poștal:
77085
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 637.708 RON | 639.591 RON | 455.187 RON | 178.137 RON | 184.404 RON | 309.616 RON | 85.992 RON | 223.624 RON | 133.101 RON | 176.515 RON | 5.049 RON | 9.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 754.394 RON | 754.688 RON | 834.999 RON | −95.747 RON | −80.311 RON | 229.496 RON | 164.205 RON | 65.291 RON | 24.717 RON | 204.779 RON | 1.436 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂZĂREANU ALEXANDRU
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−95.747 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
754,4 K RON
Rezultat Net 2025
−95,7 K RON
Total Active 2025
229,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 637,7 K RON | 754,4 K RON |
| Venituri totale | 639,6 K RON | 754,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 455,2 K RON | 835,0 K RON |
| Rezultat net | 178,1 K RON | −95,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 871,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,2 K RON (71.6%)
Active circulante65,3 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe11 RON
Numerar63,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 525,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68.581,27 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-41,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 176,5 K RON | 309,6 K RON | 57,0% |
| 2025 | 204,8 K RON | 229,5 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 637,7 K RON | 754,4 K RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | 178,1 K RON | −95,7 K RON | ▼ 153,7% |
| Total active | 309,6 K RON | 229,5 K RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | 133,1 K RON | 24,7 K RON | ▼ 81,4% |
| Datorii totale | 176,5 K RON | 204,8 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 0,32 | ▼ 74,8% |
| Marjă netă (%) | 27,93 | -12,69 | ▼ 145,4% |
| Scor bonitate | 72 | 32 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 871,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.