DM HIGH LOGISTICS S.R.L.
CUI: 28436485
J2021005410234
SRL
Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28436485
Cod înmatriculare
J2021005410234
EUID
ROONRC.J2021005410234
Data înmatriculării
2021-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica, 77039, TARLA 27, PARCELA 255/I/14-15, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tânganu, Comuna Cernica
Cod poștal:
77039
Completare adresă:
TARLA 27, PARCELA 255/I/14-15, BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165 RON | 0 RON | 165 RON | −735 RON | 900 RON | 0 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165 RON | 0 RON | 165 RON | −735 RON | 900 RON | 0 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165 RON | 0 RON | 165 RON | −735 RON | 900 RON | 0 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 9.030 RON | −9.030 RON | −9.030 RON | 4.916 RON | 0 RON | 4.916 RON | −9.765 RON | 14.681 RON | 0 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 116.364 RON | 116.364 RON | 195.262 RON | −78.898 RON | −78.898 RON | 54.320 RON | 0 RON | 54.320 RON | −88.663 RON | 142.983 RON | 27.231 RON | 18.813 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN PETRU DANUT
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.663 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,4 K RON
Rezultat Net 2025
−78,9 K RON
Total Active 2025
54,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 116,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 116,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,0 K RON | 195,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −9,0 K RON | −78,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.663 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,2 K RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,27 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,19 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,8%
Marjă netă
-67,8%
ROA
-145,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 900 RON | 165 RON | 545,5% |
| 2022 | 900 RON | 165 RON | 545,5% |
| 2023 | 900 RON | 165 RON | 545,5% |
| 2024 | 14,7 K RON | 4,9 K RON | 298,6% |
| 2025 | 143,0 K RON | 54,3 K RON | 263,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 116,4 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −9,0 K RON | −78,9 K RON | ▼ 773,7% |
| Total active | 165 RON | 165 RON | 165 RON | 4,9 K RON | 54,3 K RON | ▲ 1.005,0% |
| Capitaluri proprii | −735 RON | −735 RON | −735 RON | −9,8 K RON | −88,7 K RON | ▼ 808,0% |
| Datorii totale | 900 RON | 900 RON | 900 RON | 14,7 K RON | 143,0 K RON | ▲ 873,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,33 | 0,38 | ▲ 13,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -67,80 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.