CALA EXCLUSIVE S.R.L.

CUI: 44377550 J2021003416238 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44377550
Cod înmatriculare J2021003416238
EUID ROONRC.J2021003416238
Data înmatriculării 2021-06-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 79, 1, 17, 77042, Tarla 76/2, Parcela 5,6, Lot 1, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă: REZERVELOR
Număr: 79
Etaj: 1
Apartament: 17
Cod poștal: 77042
Completare adresă: Tarla 76/2, Parcela 5,6, Lot 1, Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 486.350 RON 486.350 RON 552.457 RON −66.107 RON −66.107 RON 130.330 RON 43.068 RON 87.262 RON −53.330 RON 183.660 RON 44.221 RON 9.434 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.124.445 RON 1.124.740 RON 1.226.937 RON −102.197 RON −102.197 RON 91.041 RON 41.126 RON 49.915 RON −155.643 RON 246.684 RON 107 RON 15.445 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CIODAR ADRIAN-ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului
CIODAR CLAUDIA-LUIZA
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−155.643 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−102.197 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 271% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
−102,2 K RON
Total Active 2025
91,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 486,4 K RON 1,12 M RON
Venituri totale 486,4 K RON 1,12 M RON
Cheltuieli totale 552,5 K RON 1,23 M RON
Rezultat net −66,1 K RON −102,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,76 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−155.643 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,1 K RON (45.2%)
Active circulante49,9 K RON (54.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri107 RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar34,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10.508,83
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 72,80
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-112,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 183,7 K RON 130,3 K RON 140,9%
2025 246,7 K RON 91,0 K RON 271,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 486,4 K RON 1,12 M RON ▲ 131,2%
Rezultat net −66,1 K RON −102,2 K RON ▼ 54,6%
Total active 130,3 K RON 91,0 K RON ▼ 30,1%
Capitaluri proprii −53,3 K RON −155,6 K RON ▼ 191,8%
Datorii totale 183,7 K RON 246,7 K RON ▲ 34,3%
Lichiditate curentă 0,48 0,20 ▼ 57,4%
Marjă netă (%) -13,59 -9,09 ▲ 33,1%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 271% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.