ONE STAR RAIL SECURITY S.R.L.

CUI: 44686661 J2021002631135 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44686661
Cod înmatriculare J2021002631135
EUID ROONRC.J2021002631135
Data înmatriculării 2021-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 166 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, II, STATIA CF CONSTANTA PORT B, ”CLADIRE CIRCULATIE SI MANEVRA”

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Etaj: II
Completare adresă: STATIA CF CONSTANTA PORT B, ”CLADIRE CIRCULATIE SI MANEVRA”

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 266.601 RON 266.653 RON 109.216 RON 127.837 RON 157.437 RON 266.089 RON 0 RON 266.089 RON 112.546 RON 153.543 RON 0 RON 262.164 RON 0 RON 0 RON 0
2025 14.370.600 RON 14.370.607 RON 15.340.740 RON −970.133 RON −970.133 RON 4.418.238 RON 0 RON 4.418.238 RON −857.587 RON 5.275.825 RON 1.229.045 RON 3.045.590 RON 0 RON 0 RON 166
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE SORANA VALENTINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−857.587 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−970.133 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,37 M RON
Rezultat Net 2025
−970,1 K RON
Total Active 2025
4,42 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 266,6 K RON 14,37 M RON
Venituri totale 266,7 K RON 14,37 M RON
Cheltuieli totale 109,2 K RON 15,34 M RON
Rezultat net 127,8 K RON −970,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−857.587 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,42 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,23 M RON
Creanțe3,05 M RON
Numerar143,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,69
Durata stocaj (zile) 31
Rotație creanțe (ori/an) 4,72
Durata încasare (zile) 77

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-22,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 153,5 K RON 266,1 K RON 57,7%
2025 5,28 M RON 4,42 M RON 119,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 266,6 K RON 14,37 M RON ▲ 5.290,3%
Rezultat net 127,8 K RON −970,1 K RON ▼ 858,9%
Total active 266,1 K RON 4,42 M RON ▲ 1.560,4%
Capitaluri proprii 112,5 K RON −857,6 K RON ▼ 862,0%
Datorii totale 153,5 K RON 5,28 M RON ▲ 3.336,1%
Lichiditate curentă 1,73 0,84 ▼ 51,7%
Marjă netă (%) 47,95 -6,75 ▼ 114,1%
Scor bonitate 77 24 ▼ 68,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,47 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.