LD MISTIC RESIDENCE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu, Matei Gabriel, 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 81.351 RON | 81.352 RON | 92.302 RON | −11.765 RON | −10.950 RON | 15.078 RON | 0 RON | 15.078 RON | −11.525 RON | 26.603 RON | 0 RON | 11.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.650 RON | 68.684 RON | 89.101 RON | −22.477 RON | −20.417 RON | 9.544 RON | 0 RON | 9.544 RON | −34.002 RON | 43.546 RON | 0 RON | 5.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 88.800 RON | 108.862 RON | 111.445 RON | −5.849 RON | −2.583 RON | 8.347 RON | 0 RON | 8.347 RON | −39.851 RON | 48.198 RON | 0 RON | 6.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 254 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−39.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.849 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 577.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,4 K RON | 68,7 K RON | 88,8 K RON |
| Venituri totale | 81,4 K RON | 68,7 K RON | 108,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,3 K RON | 89,1 K RON | 111,4 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −22,5 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,42 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,6 K RON | 15,1 K RON | 176,4% |
| 2024 | 43,5 K RON | 9,5 K RON | 456,3% |
| 2025 | 48,2 K RON | 8,3 K RON | 577,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,4 K RON | 68,7 K RON | 88,8 K RON | ▲ 29,4% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −22,5 K RON | −5,8 K RON | ▲ 74,0% |
| Total active | 15,1 K RON | 9,5 K RON | 8,3 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | −34,0 K RON | −39,9 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 43,5 K RON | 48,2 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,22 | 0,17 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | -14,46 | -32,74 | -6,59 | ▲ 79,9% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 577.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.