TIMPELET INDUSTRIAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Vânători-Neamţ, Comuna Vânători-Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 44, 617500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 522 RON | −522 RON | −522 RON | 478 RON | 0 RON | 478 RON | −322 RON | 800 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 708 RON | −708 RON | −708 RON | 270 RON | 0 RON | 270 RON | −1.030 RON | 1.300 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 270 RON | 0 RON | 270 RON | −1.030 RON | 1.300 RON | 189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 357 RON | −357 RON | −357 RON | 270 RON | 0 RON | 270 RON | −1.387 RON | 1.657 RON | 189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.323 RON | 45.174 RON | 49.289 RON | −5.470 RON | −4.115 RON | 35 RON | 0 RON | 35 RON | −7.027 RON | 7.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5612 — Activități ale unităților mobile de alimentație
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−7.027 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.470 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 20177.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 522 RON | 708 RON | 0 RON | 357 RON | 49,3 K RON |
| Rezultat net | −522 RON | −708 RON | 0 RON | −357 RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 800 RON | 478 RON | 167,4% |
| 2022 | 1,3 K RON | 270 RON | 481,5% |
| 2023 | 1,3 K RON | 270 RON | 481,5% |
| 2024 | 1,7 K RON | 270 RON | 613,7% |
| 2025 | 7,1 K RON | 35 RON | 20.177,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,3 K RON | – |
| Rezultat net | −522 RON | −708 RON | 0 RON | −357 RON | −5,5 K RON | ▼ 1.432,2% |
| Total active | 478 RON | 270 RON | 270 RON | 270 RON | 35 RON | ▼ 87,0% |
| Capitaluri proprii | −322 RON | −1,0 K RON | −1,0 K RON | −1,4 K RON | −7,0 K RON | ▼ 406,6% |
| Datorii totale | 800 RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 1,7 K RON | 7,1 K RON | ▲ 326,2% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,01 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -44,39 | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 30 | 15 | 12 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 20177.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.