ALCAMA DAIRY S.R.L.
CUI: 44514992
J2021001433268
SRL
Mureş, Sat Fărăgău, Comuna Fărăgău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44514992
Cod înmatriculare
J2021001433268
EUID
ROONRC.J2021001433268
Data înmatriculării
2021-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Fărăgău, Comuna Fărăgău, 166, 547225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 512 RON | 399.187 RON | −398.675 RON | −398.675 RON | 2.723.552 RON | 1.643.369 RON | 1.080.183 RON | −398.475 RON | 3.033.027 RON | 764.875 RON | 207.714 RON | 89.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.182.697 RON | 2.389.774 RON | 2.311.374 RON | 39.083 RON | 78.400 RON | 4.777.636 RON | 2.662.489 RON | 2.115.147 RON | −359.392 RON | 5.067.608 RON | 1.564.867 RON | 450.407 RON | 69.420 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.055.665 RON | 3.933.233 RON | 4.017.840 RON | −105.264 RON | −84.607 RON | 6.511.607 RON | 2.983.001 RON | 3.528.606 RON | −464.657 RON | 6.928.204 RON | 3.004.772 RON | 332.569 RON | 48.060 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 5.130.718 RON | 5.426.389 RON | 5.307.226 RON | 94.314 RON | 119.163 RON | 8.450.069 RON | 4.421.963 RON | 4.028.106 RON | −370.342 RON | 8.793.711 RON | 3.343.382 RON | 459.015 RON | 26.700 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 6.680.700 RON | 8.291.628 RON | 7.809.723 RON | 398.190 RON | 481.905 RON | 12.182.230 RON | 6.481.356 RON | 5.700.874 RON | 27.848 RON | 12.149.042 RON | 4.853.547 RON | 611.531 RON | 5.340 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARRA CORNELIS
administrator
LEEUWARDEN, Regatul Țărilor de Jos
CAZEMIER PASCAL
administrator
SMALLINGERLAND, Regatul Țărilor de Jos
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,68 M RON
Rezultat Net 2025
398,2 K RON
Total Active 2025
12,18 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,18 M RON | 3,06 M RON | 5,13 M RON | 6,68 M RON |
| Venituri totale | 512 RON | 2,39 M RON | 3,93 M RON | 5,43 M RON | 8,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 399,2 K RON | 2,31 M RON | 4,02 M RON | 5,31 M RON | 7,81 M RON |
| Rezultat net | −398,7 K RON | 39,1 K RON | −105,3 K RON | 94,3 K RON | 398,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,48 M RON (53.2%)
Active circulante5,70 M RON (46.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,85 M RON
Creanțe611,5 K RON
Numerar235,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,38 |
| Durata stocaj (zile) | 265 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,92 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,0%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,03 M RON | 2,72 M RON | 111,4% |
| 2022 | 5,07 M RON | 4,78 M RON | 106,1% |
| 2023 | 6,93 M RON | 6,51 M RON | 106,4% |
| 2024 | 8,79 M RON | 8,45 M RON | 104,1% |
| 2025 | 12,15 M RON | 12,18 M RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,18 M RON | 3,06 M RON | 5,13 M RON | 6,68 M RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | −398,7 K RON | 39,1 K RON | −105,3 K RON | 94,3 K RON | 398,2 K RON | ▲ 322,2% |
| Total active | 2,72 M RON | 4,78 M RON | 6,51 M RON | 8,45 M RON | 12,18 M RON | ▲ 44,2% |
| Capitaluri proprii | −398,5 K RON | −359,4 K RON | −464,7 K RON | −370,3 K RON | 27,8 K RON | ▲ 107,5% |
| Datorii totale | 3,03 M RON | 5,07 M RON | 6,93 M RON | 8,79 M RON | 12,15 M RON | ▲ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,42 | 0,51 | 0,46 | 0,47 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | – | 1,79 | -3,44 | 1,84 | 5,96 | ▲ 223,9% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 32 | 40 | 56 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (398,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.