THESIKKOFFICE S.R.L.
CUI: 44773130
J2021001375173
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44773130
Cod înmatriculare
J2021001375173
EUID
ROONRC.J2021001375173
Data înmatriculării
2021-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, TECUCI, 32bis, CARPAȚI, 1, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
TECUCI
Număr:
32bis
Bloc:
CARPAȚI
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 53.186 RON | 53.186 RON | 9.277 RON | 42.313 RON | 43.909 RON | 44.255 RON | 0 RON | 44.255 RON | 42.523 RON | 1.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 298.953 RON | 298.953 RON | 80.882 RON | 209.102 RON | 218.071 RON | 279.117 RON | 9.844 RON | 269.273 RON | 209.325 RON | 69.792 RON | 0 RON | 228.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 410.044 RON | 410.044 RON | 273.624 RON | 132.401 RON | 136.420 RON | 175.578 RON | 7.864 RON | 167.714 RON | 131.726 RON | 43.852 RON | 0 RON | 93.914 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 881.189 RON | 881.222 RON | 718.014 RON | 140.553 RON | 163.208 RON | 485.195 RON | 6.639 RON | 478.556 RON | 142.063 RON | 197.287 RON | 0 RON | 345.248 RON | 145.845 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 637.192 RON | 637.404 RON | 651.010 RON | −14.314 RON | −13.606 RON | 238.133 RON | 77.730 RON | 160.403 RON | −12.804 RON | 169.239 RON | 0 RON | 41.448 RON | 81.698 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
MOCANU RADU-ALEXANDRU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
ROȘCĂNEANU MIHAI
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
NĂSTASĂ DRAGOȘ-DORIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7111 Activități de arhitectură
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.314 RON)
Cifra de Afaceri 2025
637,2 K RON
Rezultat Net 2025
−14,3 K RON
Total Active 2025
238,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 299,0 K RON | 410,0 K RON | 881,2 K RON | 637,2 K RON |
| Venituri totale | 53,2 K RON | 299,0 K RON | 410,0 K RON | 881,2 K RON | 637,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 80,9 K RON | 273,6 K RON | 718,0 K RON | 651,0 K RON |
| Rezultat net | 42,3 K RON | 209,1 K RON | 132,4 K RON | 140,6 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 981,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,7 K RON (32.6%)
Active circulante160,4 K RON (67.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,4 K RON
Numerar119,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,37 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,7 K RON | 44,3 K RON | 3,9% |
| 2022 | 69,8 K RON | 279,1 K RON | 25,0% |
| 2023 | 43,9 K RON | 175,6 K RON | 25,0% |
| 2024 | 197,3 K RON | 485,2 K RON | 40,7% |
| 2025 | 169,2 K RON | 238,1 K RON | 71,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 299,0 K RON | 410,0 K RON | 881,2 K RON | 637,2 K RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | 42,3 K RON | 209,1 K RON | 132,4 K RON | 140,6 K RON | −14,3 K RON | ▼ 110,2% |
| Total active | 44,3 K RON | 279,1 K RON | 175,6 K RON | 485,2 K RON | 238,1 K RON | ▼ 50,9% |
| Capitaluri proprii | 42,5 K RON | 209,3 K RON | 131,7 K RON | 142,1 K RON | −12,8 K RON | ▼ 109,0% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 69,8 K RON | 43,9 K RON | 197,3 K RON | 169,2 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 25,55 | 3,86 | 3,82 | 2,43 | 0,95 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 79,56 | 69,94 | 32,29 | 15,95 | -2,25 | ▼ 114,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 981,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.