CELLPROF SERVICE S.R.L.
CUI: 44100931
J2021001319227
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44100931
Cod înmatriculare
J2021001319227
EUID
ROONRC.J2021001319227
Data înmatriculării
2021-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Mihail Sturza, 22, 16, 700267, cămin 3, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Mihail Sturza
Număr:
22
Apartament:
16
Cod poștal:
700267
Completare adresă:
cămin 3, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 602.885 RON | 602.998 RON | 642.195 RON | −53.629 RON | −39.197 RON | 146.035 RON | 0 RON | 146.035 RON | −53.429 RON | 199.464 RON | 512 RON | 42.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.677.102 RON | 1.677.419 RON | 1.507.054 RON | 153.593 RON | 170.365 RON | 438.424 RON | 2.984 RON | 435.440 RON | 76.592 RON | 361.832 RON | 3.145 RON | 361.626 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.213.820 RON | 1.213.836 RON | 971.383 RON | 230.315 RON | 242.453 RON | 470.907 RON | 79.433 RON | 391.474 RON | 230.555 RON | 240.352 RON | 0 RON | 387.878 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 996.045 RON | 996.049 RON | 949.528 RON | 19.227 RON | 46.521 RON | 561.606 RON | 61.291 RON | 500.315 RON | 19.130 RON | 542.476 RON | 0 RON | 407.585 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 954.868 RON | 994.989 RON | 965.774 RON | 3.430 RON | 29.215 RON | 591.305 RON | 33.213 RON | 558.092 RON | 18.412 RON | 572.893 RON | 51.484 RON | 473.685 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOMICEANU MILUŢĂ
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
954,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,4 K RON
Total Active 2025
591,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,9 K RON | 1,68 M RON | 1,21 M RON | 996,0 K RON | 954,9 K RON |
| Venituri totale | 603,0 K RON | 1,68 M RON | 1,21 M RON | 996,0 K RON | 995,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 642,2 K RON | 1,51 M RON | 971,4 K RON | 949,5 K RON | 965,8 K RON |
| Rezultat net | −53,6 K RON | 153,6 K RON | 230,3 K RON | 19,2 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,2 K RON (5.6%)
Active circulante558,1 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,5 K RON
Creanțe473,7 K RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,55 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 199,5 K RON | 146,0 K RON | 136,6% |
| 2022 | 361,8 K RON | 438,4 K RON | 82,5% |
| 2023 | 240,4 K RON | 470,9 K RON | 51,0% |
| 2024 | 542,5 K RON | 561,6 K RON | 96,6% |
| 2025 | 572,9 K RON | 591,3 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,9 K RON | 1,68 M RON | 1,21 M RON | 996,0 K RON | 954,9 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | −53,6 K RON | 153,6 K RON | 230,3 K RON | 19,2 K RON | 3,4 K RON | ▼ 82,2% |
| Total active | 146,0 K RON | 438,4 K RON | 470,9 K RON | 561,6 K RON | 591,3 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | −53,4 K RON | 76,6 K RON | 230,6 K RON | 19,1 K RON | 18,4 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 199,5 K RON | 361,8 K RON | 240,4 K RON | 542,5 K RON | 572,9 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 1,20 | 1,63 | 0,92 | 0,97 | ▲ 5,6% |
| Marjă netă (%) | -8,90 | 9,16 | 18,97 | 1,93 | 0,36 | ▼ 81,3% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 85 | 36 | 43 | ▲ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.