ALYSSA SPEDITION LKW S.R.L.
CUI: 44758083
J2021001280156
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44758083
Cod înmatriculare
J2021001280156
EUID
ROONRC.J2021001280156
Data înmatriculării
2021-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Linia de Centură, 17, 126
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
Linia de Centură
Număr:
17
Apartament:
126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 322.306 RON | 322.306 RON | 293.302 RON | 25.298 RON | 29.004 RON | 40.268 RON | 0 RON | 40.268 RON | 25.298 RON | 14.970 RON | 0 RON | 24.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 424.803 RON | 424.803 RON | 396.679 RON | 23.876 RON | 28.124 RON | 70.275 RON | 0 RON | 70.275 RON | 49.248 RON | 25.479 RON | 10.563 RON | 35.932 RON | 0 RON | 4.452 RON | 1 |
| 2023 | 397.420 RON | 477.033 RON | 356.127 RON | 113.983 RON | 120.906 RON | 555.985 RON | 483.814 RON | 72.171 RON | 163.231 RON | 392.754 RON | −5.492 RON | 50.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.365 RON | 292.365 RON | 345.756 RON | −53.391 RON | −53.391 RON | 467.947 RON | 346.298 RON | 121.649 RON | 109.840 RON | 358.107 RON | 38.168 RON | 37.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.651.506 RON | 1.651.506 RON | 1.726.632 RON | −75.126 RON | −75.126 RON | 91.772 RON | 43.729 RON | 48.043 RON | 34.714 RON | 57.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AJOGHIN MATEI-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.126 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,65 M RON
Rezultat Net 2025
−75,1 K RON
Total Active 2025
91,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,3 K RON | 424,8 K RON | 397,4 K RON | 292,4 K RON | 1,65 M RON |
| Venituri totale | 322,3 K RON | 424,8 K RON | 477,0 K RON | 292,4 K RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 293,3 K RON | 396,7 K RON | 356,1 K RON | 345,8 K RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 23,9 K RON | 114,0 K RON | −53,4 K RON | −75,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,7 K RON (47.6%)
Active circulante48,0 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-81,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,0 K RON | 40,3 K RON | 37,2% |
| 2022 | 25,5 K RON | 70,3 K RON | 36,3% |
| 2023 | 392,8 K RON | 556,0 K RON | 70,6% |
| 2024 | 358,1 K RON | 467,9 K RON | 76,5% |
| 2025 | 57,1 K RON | 91,8 K RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,3 K RON | 424,8 K RON | 397,4 K RON | 292,4 K RON | 1,65 M RON | ▲ 464,9% |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 23,9 K RON | 114,0 K RON | −53,4 K RON | −75,1 K RON | ▼ 40,7% |
| Total active | 40,3 K RON | 70,3 K RON | 556,0 K RON | 467,9 K RON | 91,8 K RON | ▼ 80,4% |
| Capitaluri proprii | 25,3 K RON | 49,2 K RON | 163,2 K RON | 109,8 K RON | 34,7 K RON | ▼ 68,4% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 25,5 K RON | 392,8 K RON | 358,1 K RON | 57,1 K RON | ▼ 84,1% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 2,76 | 0,18 | 0,34 | 0,84 | ▲ 147,9% |
| Marjă netă (%) | 7,85 | 5,62 | 28,68 | -18,26 | -4,55 | ▲ 75,1% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 55 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.